Forex Risikomanagement: Der komplette Leitfaden 2025

Die wichtigste Regel im Trading

Es gibt eine Regel, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet: Kapitalschutz steht an erster Stelle.

Wachstum kommt an zweiter Stelle. Wenn Sie Ihr Kapital verlieren, können Sie nicht mehr spielen.

"Es ist nicht wichtig, ob Sie recht haben oder unrecht. Wichtig ist, wie viel Geld Sie verdienen, wenn Sie recht haben, und wie viel Sie verlieren, wenn Sie unrecht haben." – George Soros

Die Mathematik des Ruins

Warum ist Risikomanagement so wichtig? Wegen der Mathematik der Verluste.

Je mehr Sie verlieren, desto schwerer ist es, das Geld zurückzugewinnen:

| Verlust des Kapitals | Benötigter Gewinn für Break-Even | |----------------------|----------------------------------| | 10% | 11% | | 20% | 25% | | 50% | 100% | | 90% | 900% |

Wenn Sie 50% Ihres Kontos verlieren (z.B. von 10.000€ auf 5.000€), müssen Sie die verbleibenden 5.000€ verdoppeln (100% Gewinn), nur um wieder auf Null zu kommen.

Das Ziel: Vermeiden Sie Tiefschläge über 20% um jeden Preis.

Die 1% Regel

Die goldene Regel für professionelle Trader und Prop-Firmen:

Riskieren Sie niemals mehr als 1-2% Ihres Kontostands pro Trade.

Warum 1%?

Mit 1% Risiko können Sie eine Pechsträhne von 20 Verlusten in Folge überleben und haben immer noch über 80% Ihres Kapitals.

Konto: 10.000€
Risiko: 1% (100€)
10 Verluste in Folge: Konto ist bei ~9.000€ (immer noch im Spiel)

Wenn Sie 10% riskieren (1.000€):

10 Verluste in Folge: Konto ist fast leer. Spiel vorbei.

Risiko-Ertrags-Verhältnis (Risk-Reward Ratio)

Ein gutes Risikomanagement bedeutet auch, Trades zu wählen, die das Risiko wert sind.

Risk-Reward (R:R) 1:2 Minimum: Für jeden Euro, den Sie riskieren, sollten Sie das Potenzial haben, zwei Euro zu gewinnen.

Wenn Sie immer 1:2 handeln:

Sie können 60% Ihrer Trades verlieren und trotzdem profitabel sein.

Die Formel:

(Gewinnrate x Ø Gewinn) - (Verlustrate x Ø Verlust) = Erwartungswert

Stop Loss richtig setzen

Ein Stop Loss ist Ihre Versicherungspolice. Handeln Sie niemals ohne.

Wo der Stop hingehört

Ihr Stop sollte dort platziert werden, wo Ihre Handelsidee ungültig wird. Nicht dort, "wo Sie nur 50€ verlieren wollen".

Marktstruktur: Unter dem letzten Tief (für Longs) oder über dem letzten Hoch (für Shorts).
Volatilität: Berücksichtigen Sie die ATR (Average True Range), um nicht durch "Rauschen" ausgestoppt zu werden.

Nutzen Sie unseren Lot Rechner, um die korrekte Positionsgröße basierend auf Ihrem Stop Loss zu berechnen.

Prop-Firm Risikomanagement

Prop-Firmen wie FTMO haben strikte Regeln.

Max Daily Loss (5%): Wenn Sie an einem Tag 5% verlieren, ist das Konto weg.
Max Total Loss (10%): Wenn Sie insgesamt 10% verlieren, ist das Konto weg.

Strategie für Prop-Challenges: Riskieren Sie maximal 0.5% pro Trade. Das erlaubt 10 Verluste an einem Tag, bevor Sie das Limit erreichen – sehr unwahrscheinlich.

Psychologie des Risikos

Risikomanagement ist emotional.

FOMO: Führt zu zu großen Positionen.
Rache-Trading: Nach einem Verlust das Risiko erhöhen, um es "schnell zurückzuholen".
Angst: Stops zu eng setzen oder Gewinne zu früh mitnehmen.

Ein Trading Journal hilft Ihnen, diese emotionalen Fehler zu erkennen und zu korrigieren.

Checkliste für jeden Trade

Bevor Sie "Kaufen" oder "Verkaufen" klicken:

[ ] Wo ist mein Stop Loss?
[ ] Was ist mein Risiko in Euro? (Ist es < 2%?)
[ ] Ist das R:R mindestens 1:2?
[ ] Habe ich wichtige News im Wirtschaftskalender geprüft?

Nächste Schritte

Berechnen: Nutzen Sie den Positionsgrößen-Rechner vor jedem Trade
Tracken: Erfassen Sie Ihr Risiko im Trading Journal
Planen: Prüfen Sie den Wirtschaftskalender

Verwandte Ressourcen:

🧮 Lot Rechner – Exakte Berechnung
📏 Was ist ein Pip? – Grundlagen
📅 Wirtschaftskalender Guide – News Trading
📓 Trading Journal Guide – Performance verbessern