Non esiste un numero di lotti per dimensione del conto che sia giusto in assoluto, su nessun conto prop: lotti = importo a rischio ÷ (distanza dello stop × valore per pip o per punto per 1.00 lotto), quindi un conto da $100K che rischia lo 0.5% ($500) con uno stop di 20 pip su EUR/USD apre $500 ÷ (20 × $10) = 2.50 lotti.
La dimensione del conto fissa l'importo in dollari dietro ogni percentuale; i limiti di perdita giornaliera e massima della società fissano quante perdite puoi assorbire. Qui sotto trovi i lotti per conti da $10K a $200K con rischio dello 0.25%, dello 0.5% e dell'1% su EUR/USD, oro, NAS100 e US30, collegati ai limiti reali delle società e alle serie di perdite. Per la formula passo per passo, con le trappole pip contro punto e la conversione di valuta, leggi la guida completa per calcolare i lotti nel forex.
Come si calcolano i lotti per dimensione del conto in una prop firm?
Tre dati in ingresso, una divisione:
Importo a rischio = Dimensione del conto × Rischio %
Perdita per 1.00 lotto = Distanza dello stop × Valore per pip (o punto) per 1.00 lotto
Lotti = Importo a rischio ÷ Perdita per 1.00 lottoIl valore per pip dipende dallo strumento, e corrisponde a quello usato dai calcolatori di Fips:
| Strumento | 1.00 lotto | Pip o punto | Valore per 1.00 lotto | Stop usato qui sotto | Perdita per 1.00 lotto |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 unità | 0.0001 | $10 per pip | 20 pip | $200 |
| XAU/USD | 100 oz | 0.10 | $10 per pip ($100 per ogni movimento di $1.00) | $5.00 (50 pip) | $500 |
| CFD NAS100 | di solito 1 × indice | 1 punto indice | di solito $1 per punto | 50 punti | $50 |
| CFD US30 | di solito 1 × indice | 1 punto indice | di solito $1 per punto | 100 punti | $100 |
Tutti i lotti qui sotto sono arrotondati per difetto a 0.01, così rischi un po' meno dell'obiettivo, mai di più. Dove l'arrotondamento ha cambiato la cifra, la tabella indica il rischio reale.
Una nota sugli indici. Le dimensioni del contratto di NAS100 e US30 dipendono dal broker: la maggior parte dei broker MT5 usa 1 × l'indice ($1 per punto per lotto), alcuni 10 × o 0.1 ×. Controllala in MT5: Market Watch, clic destro sul simbolo, Specifiche. Se è 10, dividi per 10 i lotti qui sotto. Se è 0.1, moltiplicali per 10.
Quanto vale un rischio dello 0.25%, dello 0.5% e dell'1% per ogni dimensione del conto?
| Conto | 0.25% | 0.5% | 1% |
|---|---|---|---|
| $10K | $25 | $50 | $100 |
| $25K | $62.50 | $125 | $250 |
| $50K | $125 | $250 | $500 |
| $100K | $250 | $500 | $1,000 |
| $200K | $500 | $1,000 | $2,000 |
Quanti lotti su EUR/USD con uno stop di 20 pip?
Perdita per 1.00 lotto: 20 pip × $10 = $200.
| Conto | 0.25% | 0.5% | 1% |
|---|---|---|---|
| $10K | 0.12 (rischio $24) | 0.25 | 0.50 |
| $25K | 0.31 (rischio $62) | 0.62 (rischio $124) | 1.25 |
| $50K | 0.62 (rischio $124) | 1.25 | 2.50 |
| $100K | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| $200K | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
Riga svolta, $10K allo 0.25%: $25 ÷ $200 = 0.125, arrotondato per difetto a 0.12 lotti ($24 a rischio). GBP/USD e le altre coppie quotate in USD hanno lo stesso pip da $10 e usano questa tabella. Su USD/JPY o sui cross il valore del pip si muove con il tasso di cambio; usa il calcolatore di lotti, che fa la conversione al posto tuo. Uno stop di 40 pip dimezza ogni cifra prima dell'arrotondamento; uno stop di 10 pip la raddoppia.
Quanti lotti su XAU/USD (oro) con uno stop di $5.00?
Un movimento di $5.00 sull'oro corrisponde a 50 pip con un pip da $0.10. Perdita per 1.00 lotto: 50 × $10 = $500, come $5.00 × 100 oz.
| Conto | 0.25% | 0.5% | 1% |
|---|---|---|---|
| $10K | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| $25K | 0.12 (rischio $60) | 0.25 | 0.50 |
| $50K | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
| $100K | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| $200K | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
Riga svolta, $100K allo 0.5%: $500 ÷ $500 = 1.00 lotto. Se conti un "pip" sull'oro come $0.01 invece di $0.10, uno stop di $5.00 sembra di 500 pip e la dimensione sbaglia di dieci volte; ragionare in dollari di prezzo evita l'errore. Il calcolatore XAU/USD prende lo stop in prezzo e mostra accanto il valore del pip.
Quanti lotti su NAS100 con uno stop di 50 punti?
Supponendo una dimensione del contratto di 1 ($1 per punto indice per lotto), la perdita per 1.00 lotto è 50 × $1 = $50.
| Conto | 0.25% | 0.5% | 1% |
|---|---|---|---|
| $10K | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| $25K | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| $50K | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
| $100K | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
| $200K | 10.00 | 20.00 | 40.00 |
Riga svolta, $50K all'1%: $500 ÷ $50 = 10.00 lotti; con una dimensione del contratto di 10, 1.00 lotto. Controlla anche la visualizzazione: un indice quotato con un decimale mostra 50 punti indice come 500 punti MT5. Il calcolatore NAS100 usa il contratto più comune, 1 × l'indice.
Quanti lotti su US30 con uno stop di 100 punti?
Supponendo una dimensione del contratto di 1, la perdita per 1.00 lotto è 100 × $1 = $100.
| Conto | 0.25% | 0.5% | 1% |
|---|---|---|---|
| $10K | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
| $25K | 0.62 (rischio $62) | 1.25 | 2.50 |
| $50K | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| $100K | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
| $200K | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Riga svolta, $100K allo 0.5%: $500 ÷ $100 = 5.00 lotti. Verifica la specifica di US30 a parte, sul server del tuo conto; non dare per scontato che coincida con quella di NAS100 o di un altro broker. Il calcolatore US30 ti permette di modificare la dimensione del contratto se la tua è diversa.
Perché gli stessi lotti sono un rischio diverso su un conto da $10K e da $100K?
Perché la perdita per lotto è fissa in dollari, il conto no. Prendi 2.50 lotti di EUR/USD con uno stop di 20 pip. La perdita, se lo stop viene colpito, è sempre 2.50 × $200 = $500. In percentuale del conto:
| Conto | Perdita di $500 in % del conto |
|---|---|
| $10K | 5% |
| $25K | 2% |
| $50K | 1% |
| $100K | 0.5% |
| $200K | 0.25% |
Su un conto da $100K, 2.50 lotti sono un'operazione misurata dello 0.5%. Su un conto da $10K lo stesso ordine vale il 5%, che su una FTMO Challenge 2-Step (Standard) da $10K è l'intero limite di perdita giornaliera di $500 bruciato in un solo stop, prima ancora di spread e commissioni.
I lotti non si trasferiscono da un conto all'altro; la percentuale di rischio sì. Copiare i lotti da un video, da un gruppo di segnali o dal tuo conto più grande è il modo in cui i trader si sovradimensionano. Ricalcolali ogni volta che cambiano la dimensione del conto o lo stop.
Come si inserisce il rischio per operazione nel limite di perdita giornaliera?
Dividi il limite giornaliero per il tuo rischio per operazione e ottieni il numero di perdite piene che lo raggiungono. Le cifre qui sotto vengono dalle regole ufficiali di ciascuna società, verificate il 26 settembre 2026. Le regole cambiano, quindi controllale sulla pagina della società; il confronto delle regole delle prop firm riporta le fonti.
| Società e programma | Perdita giornaliera | Perdita massima | Perdite piene fino al limite giornaliero a 0.25% / 0.5% / 1% | Perdite piene fino alla perdita massima a 0.25% / 0.5% / 1% |
|---|---|---|---|---|
| FTMO Challenge 2-Step (Standard) | 5% | 10%, statica | 20 / 10 / 5 | 40 / 20 / 10 |
| FTMO Challenge 1-Step | 3% | 10%, trailing di fine giornata | 12 / 6 / 3 | 40 / 20 / 10 |
| FundedNext Stellar 2-Step | 5% | 10%, statica | 20 / 10 / 5 | 40 / 20 / 10 |
| FundedNext Stellar 1-Step | 3% | 6%, statica | 12 / 6 / 3 | 24 / 12 / 6 |
| The5ers Hyper Growth | 3%, soft | 6%, statica | 12 / 6 / 3 | 24 / 12 / 6 |
Questo è un esempio svolto, non una regola delle società: ogni perdita è un 1R pieno con un rischio fisso in dollari calcolato sul saldo iniziale, in una giornata che parte dal saldo iniziale. I conteggi indicano le perdite che raggiungono il limite. Al numero esatto l'equity si trova sul pavimento, e i costi dell'ultima operazione la spingono oltre, quindi il numero sicuro è uno in meno.
FTMO Challenge 2-Step (Standard), $100K. La regola giornaliera: l'equity non può scendere sotto il saldo delle 00:00 CE(S)T meno il 5% del capitale iniziale, cioè $5,000. La perdita massima è il 10% statico: l'equity non può scendere sotto $90,000. All'1% ($1,000), cinque perdite in una giornata ti portano sul pavimento giornaliero. Allo 0.5% ($500) con 2.50 lotti di EUR/USD e uno stop di 20 pip, ne servono dieci. La perdita massima, allo 0.5%, richiede venti perdite in totale.
FTMO Challenge 1-Step. Il limite giornaliero è il 3%, quindi all'1% di rischio bastano tre perdite per raggiungerlo. La perdita massima è trailing: è il saldo più alto delle 00:00 di qualsiasi giorno precedente (o il capitale iniziale, se più alto) meno il 10% del capitale iniziale, e può solo salire. Appena il conto chiude una giornata in profitto, il margine fino alla perdita massima è più piccolo del "40 / 20 / 10" della tabella, che conta dal saldo iniziale.
FundedNext Stellar 1-Step, $50K. Il 3% giornaliero vale $1,500 e la perdita massima del 6% statico vale $3,000. Allo 0.5% ($250, cioè 1.25 lotti di EUR/USD con uno stop di 20 pip oppure 2.50 lotti di US30 con uno stop di 100 punti) il limite giornaliero richiede sei perdite e quello del conto dodici. Il calcolatore FundedNext copre i suoi programmi.
The5ers Hyper Growth, $10K. Hyper Growth è disponibile da $5K, $10K e $20K. Il limite giornaliero del 3% si basa sul maggiore tra saldo ed equity alle 00:00 dell'orario del server MT5, ed è soft: quando lo tocchi le operazioni vengono chiuse e il conto viene disattivato fino al giorno dopo, ma non fallisce. La perdita massima del 6% è statica, sull'equity, e invece fa fallire il conto. Su $10K fanno $300 al giorno e $600 in totale; allo 0.5% ($50) sono sei perdite al giorno e dodici in tutto. Un limite giornaliero soft non è un motivo per aumentare la size: la perdita massima è profonda appena due limiti giornalieri. Il calcolatore The5ers copre i suoi programmi.
Le posizioni aperte si sommano: due operazioni aperte allo 0.5% ciascuna mettono contemporaneamente l'1% contro il limite giornaliero. Le società ancorano inoltre il pavimento giornaliero in modi diversi (saldo al reset, oppure il maggiore tra saldo ed equity); la guida al drawdown giornaliero prop firm analizza ciascuna base di calcolo. Alcuni programmi limitano anche direttamente il rischio: Funding Pips Zero fissa un rischio aperto massimo dell'1% e un limite di rischio per idea di trading del 3% sotto i $50K e del 2% da $50K in su.
Per le dimensioni dei conti FTMO, il calcolatore FTMO applica ai lotti i limiti della 2-Step e della 1-Step.
Quanto drawdown provoca una serie di perdite a ogni percentuale di rischio?
Le serie di perdite sono normali in qualsiasi approccio. Quanto costa una serie dipende da come dimensioni le operazioni mentre la attraversi.
Rischio fisso in dollari. Continui a rischiare lo stesso importo in dollari, calcolato sul saldo iniziale. Il drawdown è una semplice moltiplicazione: dieci perdite all'1% fanno il 10%.
Rischio composto (frazione fissa). Ricalcoli la percentuale sul saldo attuale dopo ogni perdita, quindi ogni operazione è un po' più piccola della precedente. Dopo n perdite il conto vale (1 − rischio)^n del valore di partenza.
| Rischio per operazione | 5 perdite, $ fissi | 5 perdite, composto | 10 perdite, $ fissi | 10 perdite, composto | Guadagno necessario per recuperare 10 perdite composte |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 1.25% | 1.24% | 2.50% | 2.47% | 2.53% |
| 0.5% | 2.50% | 2.48% | 5.00% | 4.89% | 5.14% |
| 1% | 5.00% | 4.90% | 10.00% | 9.56% | 10.57% |
Riga svolta, 1% composto su dieci perdite: 0.99^10 = 0.9044, quindi il conto è al 90.44% del valore iniziale, un drawdown del 9.56%. Per tornare al 100% partendo dal 90.44% serve un guadagno di 100 ÷ 90.44 − 1 = 10.57%.
Su una FTMO Challenge 2-Step (Standard) con un 1% fisso, la decima perdita consecutiva raggiunge la perdita massima del 10%. Con l'1% composto, dieci perdite ti lasciano sotto del 9.56% e l'undicesima la supera (10.47%). Allo 0.5%, il rischio composto allunga le venti perdite necessarie per arrivare al limite a ventidue.
All'1% di rischio, una normale serie di cinque perdite consuma l'intero limite giornaliero del 5% se cade in un solo giorno, e comunque metà della perdita massima del 10%. Allo 0.25%, dieci perdite costano il 2.50%. Un rischio più basso non rende migliore una strategia; rende sopportabili le sue normali fasi negative dentro i limiti della società.
Come scegli la percentuale di rischio per la dimensione del tuo conto?
Non è la dimensione del conto a sceglierla: $200K e $10K perdono entrambi il 10% dopo dieci perdite piene all'1%, contro gli stessi limiti in percentuale. Ecco cosa dovrebbe guidare la scelta:
- Il limite più stretto sotto cui operi. Un limite giornaliero del 3% (FTMO Challenge 1-Step, FundedNext Stellar 1-Step, The5ers Hyper Growth) lascia spazio a tre perdite piene al giorno all'1%. Un limite giornaliero del 5% ne lascia cinque.
- La serie di perdite più lunga che hai avuto davvero. Se il tuo storico mostra serie di otto perdite, dimensiona in modo che otto perdite restino ben lontane dalla perdita massima.
- La tua perdita reale per operazione, non quella pianificata. Lo slippage sulle notizie e gli spread più larghi all'apertura possono rendere una perdita da 1R più grande di 1R. Un diario delle tue esecuzioni ti mostra se ti succede.
Domande frequenti
Quanti lotti dovrei usare su un conto FTMO da $100K?
Dipende dal tuo stop e dalla percentuale di rischio. Allo 0.5% di rischio ($500) con uno stop di 20 pip su EUR/USD sono 2.50 lotti; all'1% ($1,000), 5.00 lotti. Sull'oro con uno stop di $5.00, lo 0.5% corrisponde a 1.00 lotto. Sulla FTMO Challenge 2-Step (Standard) il limite di perdita giornaliera su $100K è $5,000 (5% del capitale iniziale), quindi dieci perdite piene allo 0.5% lo raggiungono. Cifre verificate sulle regole ufficiali di FTMO il 26 settembre 2026; controllale sulla pagina di FTMO.
1 lotto è troppo per un conto da $10K?
Di solito sì. Un lotto di EUR/USD con uno stop di 20 pip rischia $200, cioè il 2% di $10K. Un lotto di oro con uno stop di $5.00 rischia $500, cioè il 5%: l'intero limite di perdita giornaliera di una FTMO Challenge 2-Step (Standard) da $10K in una sola operazione. Perché 1 lotto di EUR/USD sia un rischio dell'1% su $10K, lo stop dovrebbe essere di 10 pip. Su NAS100 o US30 con una dimensione del contratto di 1, un lotto è molto più piccolo in dollari, quindi la risposta dipende dal simbolo.
Quanti lotti dovrei usare su un conto prop da $50K?
Allo 0.5% ($250): 1.25 lotti di EUR/USD con uno stop di 20 pip, 0.50 lotti di oro con uno stop di $5.00, 5.00 lotti di NAS100 con uno stop di 50 punti, oppure 2.50 lotti di US30 con uno stop di 100 punti, con le cifre sugli indici calcolate supponendo una dimensione del contratto di 1. Dimezza il rischio e dimezzi i lotti.
Quanti lotti dovrei usare su US30 con FTMO?
Leggi prima la dimensione del contratto di US30 sul tuo conto MT5 di FTMO (Market Watch, clic destro, Specifiche), perché i contratti sugli indici variano tra server e broker. Con una dimensione del contratto di 1, uno stop di 100 punti allo 0.5% su $100K dà $500 ÷ $100 = 5.00 lotti. Se la specifica mostra una dimensione del contratto diversa, scala i lotti in proporzione.
Quanti lotti posso aprire su una challenge da $100K?
Leva e margine fissano un tetto; il tuo rischio fissa il limite utile. Su un conto da $100K, l'1% di rischio con uno stop di 20 pip su EUR/USD corrisponde a 5.00 lotti, e cinque di queste perdite raggiungono un limite giornaliero del 5%. Conta il rischio aperto totale, quindi due operazioni da 2.50 lotti aperte insieme portano lo stesso rischio di un'unica operazione da 5.00 lotti.
Devo dimensionare sul saldo iniziale o su quello attuale?
Si usano entrambi. Il saldo iniziale mantiene fisso il rischio in dollari, il che è coerente con limiti giornalieri espressi in percentuale del capitale iniziale, come quelli di FTMO. Il saldo attuale riduce le posizioni durante un drawdown, regalandoti qualche operazione in più prima della perdita massima ma rallentando il recupero. Scegline uno e applicalo con coerenza.
