En prop firm, la taille de lot selon la taille du compte n'a pas de valeur unique et correcte : taille de lot = montant risqué ÷ (distance du stop × valeur du pip ou du point pour 1.00 lot), donc un compte de $100K qui risque 0.5% ($500) avec un stop de 20 pips sur EUR/USD trade $500 ÷ (20 × $10) = 2.50 lots.
La taille du compte fixe le montant en dollars derrière chaque pourcentage ; les limites de perte journalière et de perte maximale de la société fixent le nombre de pertes que vous pouvez encaisser. Vous trouverez ci-dessous les tailles de lot pour des comptes de $10K à $200K, à 0.25%, 0.5% et 1% de risque, sur EUR/USD, l'or, le NAS100 et le US30, rattachées aux limites réelles des sociétés et aux séries de pertes. Pour la formule pas à pas, avec les pièges pip contre point et la conversion de devises, consultez le guide complet pour calculer la taille de lot.
Comment calculer la taille de lot selon la taille du compte en prop firm ?
Trois données, une division :
Montant risqué = Taille du compte × % de risque
Perte pour 1.00 lot = Distance du stop × Valeur du pip (ou du point) pour 1.00 lot
Taille de lot = Montant risqué ÷ Perte pour 1.00 lotLa valeur du pip dépend de l'instrument et correspond à celle qu'utilisent les calculateurs Fips :
| Instrument | 1.00 lot | Pip ou point | Valeur pour 1.00 lot | Stop utilisé ci-dessous | Perte pour 1.00 lot |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100,000 unités | 0.0001 | $10 par pip | 20 pips | $200 |
| XAU/USD | 100 oz | 0.10 | $10 par pip ($100 par mouvement de $1.00) | $5.00 (50 pips) | $500 |
| CFD NAS100 | en général 1 × l'indice | 1 point d'indice | en général $1 par point | 50 points | $50 |
| CFD US30 | en général 1 × l'indice | 1 point d'indice | en général $1 par point | 100 points | $100 |
Toutes les tailles de lot ci-dessous sont arrondies à l'inférieur au 0.01 près : vous risquez donc légèrement moins que la cible, jamais plus. Quand l'arrondi modifie le chiffre, le tableau indique le risque réel.
Une remarque sur les indices. Les tailles de contrat du NAS100 et du US30 dépendent du broker : la plupart des brokers MT5 utilisent 1 × l'indice ($1 par point et par lot), certains 10 × ou 0.1 ×. Vérifiez-le dans MT5 : Observation du marché, clic droit sur le symbole, Spécification. Si la taille est de 10, divisez par 10 les tailles de lot ci-dessous. Si elle est de 0.1, multipliez-les par 10.
Combien représentent 0.25%, 0.5% et 1% de risque selon la taille du compte ?
| Compte | 0.25% | 0.5% | 1% |
|---|---|---|---|
| $10K | $25 | $50 | $100 |
| $25K | $62.50 | $125 | $250 |
| $50K | $125 | $250 | $500 |
| $100K | $250 | $500 | $1,000 |
| $200K | $500 | $1,000 | $2,000 |
Quelle taille de lot sur EUR/USD avec un stop de 20 pips ?
Perte pour 1.00 lot : 20 pips × $10 = $200.
| Compte | 0.25% | 0.5% | 1% |
|---|---|---|---|
| $10K | 0.12 (risque $24) | 0.25 | 0.50 |
| $25K | 0.31 (risque $62) | 0.62 (risque $124) | 1.25 |
| $50K | 0.62 (risque $124) | 1.25 | 2.50 |
| $100K | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| $200K | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
Ligne détaillée, $10K à 0.25% : $25 ÷ $200 = 0.125, arrondi à l'inférieur à 0.12 lot ($24 risqués). GBP/USD et les autres paires cotées en USD partagent le pip à $10 et ce tableau. Pour USD/JPY ou les croisées, la valeur du pip varie avec le taux de change ; utilisez le calculateur de taille de lot, qui fait la conversion pour vous. Un stop de 40 pips divise chaque chiffre par deux avant arrondi ; un stop de 10 pips le double.
Quelle taille de lot sur l'or XAU/USD avec un stop de $5.00 ?
Un mouvement de $5.00 sur l'or représente 50 pips avec un pip à $0.10. Perte pour 1.00 lot : 50 × $10 = $500, soit l'équivalent de $5.00 × 100 oz.
| Compte | 0.25% | 0.5% | 1% |
|---|---|---|---|
| $10K | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| $25K | 0.12 (risque $60) | 0.25 | 0.50 |
| $50K | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
| $100K | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| $200K | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
Ligne détaillée, $100K à 0.5% : $500 ÷ $500 = 1.00 lot. Si vous comptez un « pip » sur l'or comme $0.01 au lieu de $0.10, un stop de $5.00 ressemble à 500 pips et la taille est fausse d'un facteur dix ; raisonner en dollars de prix évite l'erreur. Le calculateur XAU/USD prend le stop en prix et affiche la valeur du pip à côté.
Quelle taille de lot sur le NAS100 avec un stop de 50 points ?
En supposant une taille de contrat de 1 ($1 par point d'indice et par lot), la perte pour 1.00 lot vaut 50 × $1 = $50.
| Compte | 0.25% | 0.5% | 1% |
|---|---|---|---|
| $10K | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| $25K | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| $50K | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
| $100K | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
| $200K | 10.00 | 20.00 | 40.00 |
Ligne détaillée, $50K à 1% : $500 ÷ $50 = 10.00 lots ; avec une taille de contrat de 10, 1.00 lot. Vérifiez aussi l'affichage : un indice coté avec une décimale affiche 50 points d'indice comme 500 points MT5. Le calculateur NAS100 utilise le contrat courant de 1 × l'indice.
Quelle taille de lot sur le US30 avec un stop de 100 points ?
En supposant une taille de contrat de 1, la perte pour 1.00 lot vaut 100 × $1 = $100.
| Compte | 0.25% | 0.5% | 1% |
|---|---|---|---|
| $10K | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
| $25K | 0.62 (risque $62) | 1.25 | 2.50 |
| $50K | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| $100K | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
| $200K | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
Ligne détaillée, $100K à 0.5% : $500 ÷ $100 = 5.00 lots. Vérifiez séparément la spécification du US30 sur le serveur de votre compte ; ne supposez pas qu'elle est identique à celle du NAS100 ou à celle d'un autre broker. Le calculateur US30 vous laisse modifier la taille du contrat si la vôtre diffère.
Pourquoi la même taille de lot représente-t-elle un risque différent sur un compte de $10K et de $100K ?
Parce que la perte par lot est fixe en dollars, alors que le compte ne l'est pas. Prenez 2.50 lots d'EUR/USD avec un stop de 20 pips. La perte en cas de stop touché est toujours de 2.50 × $200 = $500. En part du compte :
| Compte | Perte de $500 en % du compte |
|---|---|
| $10K | 5% |
| $25K | 2% |
| $50K | 1% |
| $100K | 0.5% |
| $200K | 0.25% |
Sur un compte de $100K, 2.50 lots est un trade mesuré à 0.5%. Sur un compte de $10K, le même ordre représente 5%, ce qui, sur un FTMO Challenge 2-Step (Standard) de $10K, correspond à toute l'enveloppe de perte journalière de $500 en un seul stop, avant spread et commission.
La taille de lot ne se transpose pas d'un compte à l'autre ; le pourcentage de risque, si. Copier une taille de lot depuis une vidéo, un groupe de signaux ou votre propre compte plus gros, c'est ainsi que les traders se surexposent. Recalculez-la chaque fois que la taille du compte ou le stop change.
Comment le risque par trade s'inscrit-il dans la limite de perte journalière ?
Divisez la limite journalière par votre risque par trade et vous obtenez le nombre de pertes pleines qui l'atteignent. Les chiffres ci-dessous proviennent des règles officielles de chaque société, vérifiées le 26 septembre 2026. Les règles changent : confirmez-les sur la page de la société ; le comparatif des règles des prop firms en liste les sources.
| Société et programme | Perte journalière | Perte max | Pertes pleines jusqu'à la limite journalière à 0.25% / 0.5% / 1% | Pertes pleines jusqu'à la perte max à 0.25% / 0.5% / 1% |
|---|---|---|---|---|
| FTMO Challenge 2-Step (Standard) | 5% | 10%, statique | 20 / 10 / 5 | 40 / 20 / 10 |
| FTMO Challenge 1-Step | 3% | 10%, trailing de fin de journée | 12 / 6 / 3 | 40 / 20 / 10 |
| FundedNext Stellar 2-Step | 5% | 10%, statique | 20 / 10 / 5 | 40 / 20 / 10 |
| FundedNext Stellar 1-Step | 3% | 6%, statique | 12 / 6 / 3 | 24 / 12 / 6 |
| The5ers Hyper Growth | 3%, souple | 6%, statique | 12 / 6 / 3 | 24 / 12 / 6 |
Il s'agit d'un exemple chiffré présenté comme tel, pas d'une règle de société : chaque perte est un 1R plein, à risque fixe en dollars calculé sur le solde initial, lors d'une journée qui commence au solde initial. Les nombres indiqués sont ceux des pertes qui atteignent la limite. Au nombre exact, l'équité se trouve sur le plancher, et les coûts du dernier trade la font passer en dessous : le nombre sûr est donc inférieur d'une unité.
FTMO Challenge 2-Step (Standard), $100K. La règle journalière : l'équité ne doit pas descendre sous le solde de 00:00 CE(S)T moins 5% du capital initial, soit $5,000. La perte maximale est de 10% statique : l'équité ne doit pas descendre sous $90,000. À 1% ($1,000), cinq pertes dans la même journée vous amènent sur le plancher journalier. À 0.5% ($500), avec 2.50 lots d'EUR/USD sur un stop de 20 pips, il en faut dix. La perte maximale à 0.5% demande vingt pertes au total.
FTMO Challenge 1-Step. La limite journalière est de 3%, donc à 1% de risque trois pertes l'atteignent. La perte maximale suit le compte : elle correspond au solde de 00:00 le plus haut de tout jour précédent (ou au capital initial s'il est plus élevé) moins 10% du capital initial, et elle ne fait que monter. Dès que le compte a clôturé une journée en profit, la marge jusqu'à la perte maximale est plus petite que les « 40 / 20 / 10 » du tableau, qui partent du solde initial.
FundedNext Stellar 1-Step, $50K. Les 3% journaliers font $1,500 et la perte maximale de 6% statique fait $3,000. À 0.5% ($250, soit 1.25 lot d'EUR/USD sur un stop de 20 pips ou 2.50 lots de US30 sur un stop de 100 points), la limite journalière demande six pertes et la limite du compte douze. Le calculateur FundedNext couvre ses programmes.
The5ers Hyper Growth, $10K. Hyper Growth est proposé en $5K, $10K et $20K. La limite journalière de 3% se base sur le plus élevé entre solde et équité à 00:00 heure du serveur MT5, et elle est souple : l'atteindre clôture les trades et désactive le compte jusqu'au lendemain, sans le faire échouer. La perte maximale de 6% est statique, sur l'équité, et elle fait bien échouer le compte. Sur $10K, cela fait $300 par jour et $600 au total ; à 0.5% ($50), six pertes par jour et douze au total. Une limite journalière souple n'est pas une raison d'augmenter la taille : la perte maximale ne représente que deux limites journalières. Le calculateur The5ers couvre ses programmes.
Les positions ouvertes s'additionnent : deux trades ouverts à 0.5% chacun placent d'un coup 1% face à la limite journalière. Les sociétés n'ancrent pas non plus le plancher journalier de la même façon (solde à la réinitialisation, ou plus élevé entre solde et équité) ; le guide du drawdown journalier prop firm détaille chaque base. Certains programmes plafonnent aussi directement le risque : Funding Pips Zero fixe un risque ouvert maximal de 1% et une limite de risque par idée de trade de 3% sous $50K et de 2% à partir de $50K.
Pour les tailles de compte FTMO, le calculateur FTMO applique les limites du 2-Step et du 1-Step à la taille de lot.
Quel drawdown une série de pertes provoque-t-elle selon le pourcentage de risque ?
Les séries de pertes sont normales, quelle que soit l'approche. Ce qu'une série coûte dépend de la façon dont vous dimensionnez pendant qu'elle se déroule.
Risque fixe en dollars. Vous continuez à risquer le même montant en dollars, calculé sur le solde initial. Le drawdown est une simple multiplication : dix pertes à 1% font 10%.
Risque composé (fraction fixe). Vous recalculez le pourcentage à partir du solde actuel après chaque perte, donc chaque trade est un peu plus petit que le précédent. Après n pertes, le compte vaut (1 − risque)^n de son niveau de départ.
| Risque par trade | 5 pertes, $ fixe | 5 pertes, composé | 10 pertes, $ fixe | 10 pertes, composé | Gain nécessaire pour effacer 10 pertes composées |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 1.25% | 1.24% | 2.50% | 2.47% | 2.53% |
| 0.5% | 2.50% | 2.48% | 5.00% | 4.89% | 5.14% |
| 1% | 5.00% | 4.90% | 10.00% | 9.56% | 10.57% |
Ligne détaillée, 1% composé sur dix pertes : 0.99^10 = 0.9044, donc le compte se trouve à 90.44% de son départ, soit un drawdown de 9.56%. Pour revenir à 100% depuis 90.44%, il faut un gain de 100 ÷ 90.44 − 1 = 10.57%.
Sur un FTMO Challenge 2-Step (Standard) avec un risque fixe de 1%, la dixième perte d'affilée atteint la perte maximale de 10%. À 1% composé, dix pertes vous laissent à −9.56% et la onzième franchit la limite (10.47%). À 0.5%, le mode composé fait passer de vingt à vingt-deux le nombre de pertes avant la limite.
À 1% de risque, une série ordinaire de cinq pertes consomme toute la limite journalière de 5% si elle tombe sur une seule journée, et la moitié de la perte maximale de 10% dans tous les cas. À 0.25%, dix pertes coûtent 2.50%. Un risque plus faible ne rend pas une stratégie meilleure ; il rend ses mauvaises séries normales supportables dans les limites de la société.
Comment choisir un pourcentage de risque selon la taille du compte ?
Ce n'est pas la taille du compte qui le détermine : un $200K et un $10K perdent tous deux 10% après dix pertes pleines à 1%, face aux mêmes limites en pourcentage. Ce qui doit guider le choix :
- La limite la plus serrée à laquelle vous êtes soumis. Une limite journalière de 3% (FTMO Challenge 1-Step, FundedNext Stellar 1-Step, The5ers Hyper Growth) laisse place à trois pertes pleines par jour à 1%. Une limite journalière de 5% en laisse cinq.
- La plus longue série de pertes que vous avez réellement connue. Si votre historique montre des séries de huit pertes, dimensionnez pour que huit pertes restent nettement en deçà de la perte maximale.
- Votre perte réelle par trade, pas la perte prévue. Le slippage autour des news et les spreads plus larges à l'ouverture peuvent rendre une perte de 1R plus grosse que 1R. Un journal de vos exécutions montre si c'est votre cas.
Questions fréquentes
Quelle taille de lot utiliser sur un compte FTMO de $100K ?
Cela dépend de votre stop et de votre pourcentage de risque. À 0.5% de risque ($500) avec un stop de 20 pips sur EUR/USD, c'est 2.50 lots ; à 1% ($1,000), 5.00 lots. Sur l'or avec un stop de $5.00, 0.5% correspond à 1.00 lot. Sur le FTMO Challenge 2-Step (Standard), la limite de perte journalière d'un $100K est de $5,000 (5% du capital initial), donc dix pertes pleines à 0.5% l'atteignent. Chiffres vérifiés par rapport aux règles officielles de FTMO le 26 septembre 2026 ; confirmez-les sur la page de FTMO.
1 lot, est-ce trop pour un compte de $10K ?
En général, oui. Un lot d'EUR/USD avec un stop de 20 pips risque $200, soit 2% de $10K. Un lot d'or avec un stop de $5.00 risque $500, soit 5% : toute la limite de perte journalière d'un FTMO Challenge 2-Step (Standard) de $10K en un seul trade. Pour qu'1 lot d'EUR/USD représente 1% de risque sur $10K, il faudrait un stop de 10 pips. Sur NAS100 ou US30 avec une taille de contrat de 1, 1 lot est beaucoup plus petit en dollars : la réponse dépend donc du symbole.
Quelle taille de lot utiliser sur un compte de prop firm de $50K ?
À 0.5% ($250) : 1.25 lot d'EUR/USD sur un stop de 20 pips, 0.50 lot d'or sur un stop de $5.00, 5.00 lots de NAS100 sur un stop de 50 points, ou 2.50 lots de US30 sur un stop de 100 points, les chiffres des indices supposant une taille de contrat de 1. Divisez le risque par deux et vous divisez les lots par deux.
Quelle taille de lot utiliser sur le US30 chez FTMO ?
Lisez d'abord la taille de contrat du US30 dans votre compte MT5 FTMO (Observation du marché, clic droit, Spécification), car les contrats sur indices varient selon les serveurs et les brokers. Avec une taille de contrat de 1, un stop de 100 points à 0.5% sur $100K donne $500 ÷ $100 = 5.00 lots. Si la spécification indique une autre taille de contrat, ajustez les lots selon le rapport.
Combien de lots puis-je trader sur un challenge de $100K ?
Le levier et la marge fixent un plafond ; votre risque fixe la limite utile. Sur un compte de $100K, 1% de risque avec un stop de 20 pips sur EUR/USD représente 5.00 lots, et cinq de ces pertes atteignent une limite journalière de 5%. C'est le risque ouvert total qui compte : deux trades de 2.50 lots ouverts en même temps portent le même risque qu'un seul trade de 5.00 lots.
Faut-il dimensionner sur le solde initial ou sur le solde actuel ?
Les deux méthodes existent. Le solde initial garde le risque en dollars constant, ce qui correspond aux limites journalières exprimées en pourcentage du capital initial, comme chez FTMO. Le solde actuel réduit les positions pendant un drawdown, ce qui offre quelques trades de plus avant la perte maximale mais ralentit la remontée. Choisissez-en une et appliquez-la de façon constante.
