Le CFD NASDAQ 100 se dimensionne en points d'indice, pas en pips : un lot vaut $1 par point chez la plupart des courtiers, et l'indice couvre couramment 200–400 points sur une séance américaine. Cela rend le dimensionnement simple — stop en points, $1 par point et par lot — et cela rend les stops larges. Ce calculateur de taille de lot renvoie la taille adaptée à votre solde, votre risque et votre stop en points ; les notes ci-dessous couvrent ce qui est propre au trading de l'indice.
Les caractéristiques du CFD NAS100 (US100)
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Lot standard | 1 contrat, $1 par point d'indice chez la plupart des courtiers (vérifiez le vôtre — certains utilisent $10 ou $20) |
| Micro-lot (0.01) | $0.01 par point |
| Mouvement de 1 point, 1 lot | $1 |
| Mouvement de 100 points, 1 lot | $100 |
| Spread typique | 1–3 points pendant les heures américaines ; plus large la nuit |
| Range quotidien typique | environ 200–400 points ; 600+ les jours de Fed et de résultats |
| Heures les plus liquides | séance cash américaine, 13:30–20:00 UTC ; la première heure est la plus volatile |
Le calculateur traite un « pip » comme un point d'indice à $1 par lot. Si le contrat de votre courtier vaut $10 ou $20 par point, divisez le résultat par 10 ou par 20.
La formule de taille de lot pour NAS100
Taille de lot = (Solde du compte × Risque %) ÷ (Stop en points × $1)Exemple 1 — compte de $10,000 avec 1 % de risque, stop de 60 points :
- Montant risqué : $100
- Perte par lot : $60
- Taille de lot : 1.67 lots
Exemple 2 — compte de $5,000 avec 1 % de risque, stop de 120 points :
- Montant risqué : $50
- Taille de lot : 0.42 lots
Exemple 3 — compte prop firm de $100,000 avec 0.5 % de risque, stop de 80 points :
- Montant risqué : $500
- Taille de lot : 6.25 lots
Référence rapide : taille de lot NAS100 à 1 % de risque
| Compte | stop 40 points | stop 60 points | stop 100 points | stop 200 points |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.05 |
| $5,000 | 1.25 | 0.83 | 0.50 | 0.25 |
| $10,000 | 2.50 | 1.67 | 1.00 | 0.50 |
| $50,000 | 12.50 | 8.33 | 5.00 | 2.50 |
| $100,000 | 25.00 | 16.67 | 10.00 | 5.00 |
Divisez par deux pour 0.5 % de risque ; doublez pour 2 %.
Ce qui rend NAS100 différent
- L'ouverture est un autre marché. Les 30–60 premières minutes après 13:30 UTC contiennent souvent la moitié du range de la journée. Un stop de 40 points raisonnable à 15:00 est dans le bruit à 13:35.
- C'est l'indice majeur le plus volatil. NAS100 parcourt typiquement 1.5–2 fois plus de chemin que SPX500 en points par dollar, du fait de sa concentration technologique. Dimensionnez en conséquence ; ne réutilisez pas les stops du S&P.
- La saison des résultats change le range. Les publications des plus grosses composantes font bouger l'indice en after-hours et créent un gap à l'ouverture. Les positions tenues la nuit en semaine de résultats sont des positions dimensionnées pour un gap.
- Les données américaines et la Fed dominent. Le CPI, les payrolls et les décisions de la Fed produisent des séances de 300–600 points ; l'indice est l'expression la plus pure de la sensibilité aux taux parmi les CFD.
- La nuit est fine. Les spreads s'élargissent à plusieurs points et l'indice peut dériver de 100 points sur une actualité asiatique ou européenne avec peu de volume. Les stops de nuit ont besoin de marge.
Erreurs fréquentes de dimensionnement sur NAS100
- Des stops calibrés comme des pips. Un stop de 10 points est à l'intérieur du range du spread en heure de news. Les traders intraday utilisent typiquement 40–100 points ; les swing traders 200–500.
- Réutiliser les stops du S&P ou du Dow. Chaque indice a sa propre valeur de point et son propre range ; un stop de 30 points sur SPX500 correspond à un stop de 100 points sur NAS100.
- Le mauvais multiplicateur de contrat. Si votre courtier paie $10 par point, un trade « 1 lot » porte dix fois le risque supposé sur cette page. Vérifiez la spécification.
- Dimensionner à plein sur l'ouverture. La première bougie de la séance américaine n'est pas le moment de la taille maximale ; beaucoup de traders divisent leur risque par deux jusqu'à 14:00 UTC.
- Empiler avec la crypto ou des actions individuelles. Le Bitcoin et les grandes valeurs tech évoluent avec NAS100 pendant les heures américaines. Comptez l'exposition cumulée.
Suivez vos trades NAS100 dans Fips
Le Journal de Trading gratuit de Fips enregistre chaque trade d'indice avec son résultat en points, son multiple de R et son heure de la journée, ce qui vous permet de voir si vos trades de l'heure d'ouverture surpassent ou non ceux de milieu de séance, et si vos stops survivent au range de l'indice. Connectez un compte MT4, MT5 ou cTrader et vos trades sont importés automatiquement. Faites un backtesting d'un setup NAS100 pour trouver sa pire série de pertes sur données historiques, et utilisez le Calendrier Économique pour garder en vue les dates de CPI, de payrolls et de la Fed.
Questions fréquentes
Combien vaut 1 point sur NAS100 ?
$1 par lot chez la plupart des courtiers CFD ; $10 ou $20 chez certains. Un mouvement de 100 points vaut $100 par lot à $1 le point.
Quelle taille de lot utiliser sur un compte NAS100 de $10,000 ?
À 1 % de risque avec un stop de 60 points, 1.67 lot. Avec un stop de 100 points, 1.00 lot. Avec un stop de 200 points, 0.50 lot.
Quel stop loss raisonnable sur NAS100 ?
Les setups intraday utilisent couramment 40–100 points, les setups en 4 heures 150–300, les setups journaliers 400–800. Élargissez-le à l'ouverture et les jours de données.
NAS100 est-il identique à US100 ou USTEC ?
Oui — différents courtiers utilisent différents tickers pour le même CFD NASDAQ 100 sous-jacent. Le multiplicateur du contrat peut varier : vérifiez la spécification.