Der NASDAQ-100-CFD wird in Indexpunkten dimensioniert, nicht in Pips: Ein Lot bewegt sich bei den meisten Brokern um $1 pro Punkt, und der Index legt in einer US-Sitzung routinemäßig 200–400 Punkte zurück. Das macht die Rechnung einfach — Stop in Punkten, $1 pro Punkt und Lot — und die Stops weit. Dieser Lot-Rechner liefert die Lotgröße zu Ihrem Kontostand, Ihrem Risiko und Ihrem Stop in Punkten; die Hinweise unten decken ab, was beim Handel des Index besonders ist.
Kontraktdaten zum NAS100-CFD (US100)
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Standardlot | 1 Kontrakt, $1 pro Indexpunkt bei den meisten Brokern (prüfen Sie Ihren — manche nutzen $10 oder $20) |
| Mikrolot (0.01) | $0.01 pro Punkt |
| Bewegung von 1 Punkt, 1 Lot | $1 |
| Bewegung von 100 Punkten, 1 Lot | $100 |
| Typischer Spread | 1–3 Punkte während der US-Stunden; weiter über Nacht |
| Typische Tagesspanne | grob 200–400 Punkte; über 600 an Fed- und Quartalszahlen-Tagen |
| Liquideste Stunden | US-Kassasitzung, 13:30–20:00 UTC; die erste Stunde ist die volatilste |
Der Rechner behandelt einen "Pip" als einen Indexpunkt zu $1 pro Lot. Zahlt der Kontrakt Ihres Brokers $10 oder $20 pro Punkt, teilen Sie das Ergebnis durch 10 beziehungsweise 20.
Die Formel für die Lotgröße bei NAS100
Lotgröße = (Kontoguthaben × Risiko %) ÷ (Stop in Punkten × $1)Beispiel 1 — $10,000-Konto, 1% Risiko, 60-Punkte-Stop:
- Risikobetrag: $100
- Verlust pro Lot: $60
- Lotgröße: 1.67 Lots
Beispiel 2 — $5,000-Konto, 1% Risiko, 120-Punkte-Stop:
- Risikobetrag: $50
- Lotgröße: 0.42 Lots
Beispiel 3 — $100,000-Prop-Firm-Konto, 0.5% Risiko, 80-Punkte-Stop:
- Risikobetrag: $500
- Lotgröße: 6.25 Lots
Schnellübersicht: NAS100 Lotgröße bei 1% Risiko
| Konto | 40-Punkte-Stop | 60-Punkte-Stop | 100-Punkte-Stop | 200-Punkte-Stop |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.05 |
| $5,000 | 1.25 | 0.83 | 0.50 | 0.25 |
| $10,000 | 2.50 | 1.67 | 1.00 | 0.50 |
| $50,000 | 12.50 | 8.33 | 5.00 | 2.50 |
| $100,000 | 25.00 | 16.67 | 10.00 | 5.00 |
Halbieren für 0.5% Risiko; verdoppeln für 2%.
Was NAS100 anders macht
- Die Eröffnung ist ein anderer Markt. Die ersten 30–60 Minuten nach 13:30 UTC enthalten oft die halbe Tagesspanne. Ein 40-Punkte-Stop, der um 15:00 vernünftig ist, liegt im Rauschen um 13:35.
- Es ist der volatilste große Index. NAS100 bewegt sich in Punkten je Dollar gerechnet typischerweise 1.5- bis 2-mal so weit wie SPX500 — wegen seiner Technologielastigkeit. Dimensionieren Sie entsprechend; übernehmen Sie keine S&P-Stops.
- Die Berichtssaison verändert die Spanne. Zahlen der größten Indexmitglieder bewegen den Index im nachbörslichen Handel und reißen zur Eröffnung Kurslücken. Positionen, die in Berichtswochen über Nacht gehalten werden, müssen für ein Gap dimensioniert sein.
- US-Daten und die Fed dominieren. Verbraucherpreise, Arbeitsmarktdaten und Fed-Entscheidungen erzeugen Sitzungen von 300–600 Punkten; der Index ist der reinste Ausdruck von Zinssensitivität unter den CFDs.
- Über Nacht ist es dünn. Die Spreads weiten sich auf mehrere Punkte, und der Index kann auf asiatische oder europäische Nachrichten hin bei geringem Volumen 100 Punkte driften. Overnight-Stops brauchen Luft.
Häufige Fehler bei der NAS100-Positionsgröße
- Stops in Pip-Größe. Ein 10-Punkte-Stop liegt innerhalb der News-Spanne des Spreads. Intraday-Trader nutzen typischerweise 40–100 Punkte; Swing-Trader 200–500.
- S&P- oder Dow-Stops wiederverwenden. Jeder Index hat seinen eigenen Punktwert und seine eigene Spanne; ein 30-Punkte-Stop auf SPX500 entspricht einem 100-Punkte-Stop auf NAS100.
- Falscher Kontraktmultiplikator. Zahlt Ihr Broker $10 pro Punkt, ist ein Trade über "1 Lot" das Zehnfache des Risikos, das diese Seite annimmt. Prüfen Sie die Spezifikation.
- In die Eröffnung hinein dimensionieren. Die erste Kerze der US-Sitzung ist nicht die Zeit für volle Größe; viele Trader halbieren ihr Risiko bis 14:00 UTC.
- Mit Krypto oder Einzelaktien stapeln. Bitcoin und Tech-Schwergewichte laufen mit NAS100 während der US-Stunden. Rechnen Sie das kombinierte Exposure zusammen.
Ihre NAS100-Trades in Fips verfolgen
Das kostenlose Trading-Tagebuch von Fips erfasst jeden Index-Trade mit seinem Punkte-Ergebnis, seinem R-Vielfachen und der Tageszeit. So sehen Sie, ob Ihre Trades in der Eröffnungsstunde besser oder schlechter laufen als die in der Sitzungsmitte und ob Ihre Stops die Spanne des Index überstehen. Verbinden Sie ein Konto bei MT4, MT5 oder cTrader, und die Trades werden automatisch importiert. Testen Sie ein NAS100-Setup im Backtesting auf seine längste Verlustserie in historischen Daten, und behalten Sie mit dem Wirtschaftskalender die Termine für Verbraucherpreise, Arbeitsmarktdaten und die Fed im Blick.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel ist 1 Punkt bei NAS100 wert?
$1 pro Lot bei den meisten CFD-Brokern; bei manchen $10 oder $20 pro Punkt. Eine Bewegung von 100 Punkten sind bei $1 pro Punkt genau $100 pro Lot.
Welche Lotgröße sollte ich auf einem NAS100-Konto über $10,000 verwenden?
Bei 1% Risiko und einem 60-Punkte-Stop sind es 1.67 Lots. Bei einem 100-Punkte-Stop 1.00 Lot. Bei einem 200-Punkte-Stop 0.50 Lots.
Was ist ein sinnvoller Stop-Loss bei NAS100?
Intraday-Setups nutzen üblicherweise 40–100 Punkte, 4-Stunden-Setups 150–300, Tages-Setups 400–800. Weiten Sie ihn zur Eröffnung und an Datentagen aus.
Ist NAS100 dasselbe wie US100 oder USTEC?
Ja — verschiedene Broker nutzen verschiedene Ticker für denselben NASDAQ-100-CFD. Der Kontraktmultiplikator kann sich unterscheiden, prüfen Sie also die Spezifikation.