Was in ein Trading-Tagebuch gehört, ist klar umrissen: zu jedem Trade das, was die Plattform ohnehin weiß (Symbol, Richtung, Größe, Einstieg und Ausstieg, Stop, Kosten und Ergebnis), plus das, was nur Sie wissen: das Setup, die Begründung, das geplante Risiko in R, ob Sie Ihre Regeln eingehalten haben, Ihre Verfassung und ein Screenshot.
Die erste Hälfte erledigt sich von selbst: MT5 speichert jede Ausführung, jede Kommission und jeden Swap, und ein synchronisiertes Tagebuch importiert sie. In der zweiten Hälfte zeigt sich, ob ein Tagebuch seinen Aufwand wert ist. In sechs Monaten wird Ihnen der Kontoauszug des Brokers sagen, dass Sie an einem Dienstag $640 auf XAU/USD verloren haben. Nur Ihre Notizen werden Ihnen sagen, dass es ein Revenge-Trade war, eingegangen zehn Minuten nach einem ausgestoppten Trade und gegen Ihre eigene Regel, nicht während Nachrichten zu handeln.
Diese Seite gibt Ihnen eine Checkliste pro Trade, gebaut für Forex-, CFD- und Prop-Firm-Trader, einen vollständig ausgeschriebenen Beispieleintrag für einen Gold-Trade auf einem Prop-Firm-Konto sowie die Fragen für die wöchentliche und monatliche Auswertung, mit denen aus Notizen Entscheidungen werden.
Was gehört in ein Trading-Tagebuch, und zwar bei jedem Trade?
Teilen Sie jeden Eintrag in zwei Spalten: was die Plattform aufzeichnet und was nur Sie aufzeichnen können. Ihre Mühe gehört in die zweite Spalte. Kurse aus MT5 in eine Tabelle abzutippen ist Büroarbeit, und an Büroarbeit scheitern die meisten Tagebücher.
| Feld | Wer es erfasst | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Symbol | Plattform (MT5) | Ergebnisse nach Paar oder Instrument |
| Richtung (Kauf oder Verkauf) | Plattform | Long- und Short-Ergebnisse unterscheiden sich oft |
| Volumen (Lots) | Plattform | Prüft Ihre Positionsgröße gegen Ihren Plan |
| Eröffnungszeit und -kurs | Plattform | Auswertung nach Handelssitzung, Slippage |
| Schließungszeit und -kurs | Plattform | Haltedauer, Qualität des Ausstiegs |
| Stop-Loss und Take-Profit | Plattform | Zeigt, wo SL/TP beim Schließen des Trades lagen |
| Kommission | Plattform | Echte Kosten pro Trade, pro Lot |
| Swap | Plattform | Übernachtkosten, bei manchen Gold- und Index-CFDs hoch |
| Gewinn | Plattform | Nettoergebnis in Kontowährung |
| Setup- oder Playbook-Tag | Sie | Ergebnisse nach Setup, die mit Abstand nützlichste Aufteilung |
| Grund für den Einstieg | Sie | Ein oder zwei Sätze, vor oder beim Einstieg geschrieben |
| Geplantes R (Anfangsrisiko in Geld) | Sie | Die Basis für jedes R-Vielfache, das Sie berechnen |
| Geplantes Ziel in R | Sie | Vergleicht den geplanten mit dem tatsächlichen Ausstieg |
| Handelssitzung | Sie | Asien, London, New York, Überschneidung |
| Nachrichten in der Nähe | Sie | Welche Veröffentlichung, wie viele Minuten entfernt |
| Emotionale Verfassung | Sie | Ein kurzes Wort oder eine Note von 1–5, kein Tagebuchroman |
| Regel befolgt (ja/nein) | Sie | Die Grundlage für die Kosten von Regelbrüchen |
| Fehler-Tag | Sie | Zu früher Ausstieg, Stop verschoben, zu groß, hinterhergelaufen, Revenge |
| Screenshot | Sie | Einstieg und Ausstieg auf dem Chart, den Sie tatsächlich benutzt haben |
Zwei Felder verdienen einen genaueren Blick.
Das geplante R ist nicht dasselbe wie der Stop-Loss, den die Plattform speichert. Wenn Sie Ihren Stop auf Break-even ziehen oder ihn erweitern, zeigt die MT5-Historie den Stop so, wie er beim Schließen der Position stand, nicht den, den Sie beim Einstieg geplant hatten. Notieren Sie das Anfangsrisiko in Geld selbst, und zwar in dem Moment, in dem Sie den Trade eröffnen. Ohne diese Angabe steht jedes R-Vielfache, das Sie später berechnen, auf dem falschen Nenner.
Der Fehler-Tag sollte aus einer kurzen, festen Liste stammen. Freitext wie „war nervös“ lässt sich nicht zählen. Eine Liste mit fünf bis acht Tags, etwa frueher-ausstieg, stop-verschoben, zu-gross, kein-setup, news, revenge, lässt sich zählen, und genau ums Zählen geht es.
Wenn Sie auf MT4 oder MT5 handeln, lässt sich die Plattformhälfte automatisch importieren. In Fips werden MetaTrader-Konten über das schreibgeschützte Investor-Passwort verbunden: Sie geben die Kontonummer, den Servernamen des Brokers und das Investor-Passwort ein, und Trades und Kontostand werden alle paar Minuten synchronisiert. Schreibgeschützt bedeutet, dass Fips Ihre Historie lesen, aber niemals einen Trade eröffnen, ändern oder schließen kann. Plattformen, die einen schreibgeschützten API-Schlüssel ausgeben, etwa cTrader, DXtrade, TradeLocker und Krypto-Börsen, verbinden sich über diesen Schlüssel, und der CSV-Import deckt alles Übrige ab. Die vollständige Liste finden Sie auf der Seite mit den Integrationen, und der Leitfaden zum MT5 Trading-Tagebuch erklärt die Verbindung Schritt für Schritt.
Was sollte ein Prop-Firm-Trader zusätzlich ins Tagebuch schreiben?
Ein finanziertes Konto oder ein Challenge-Konto bringt eine zweite Anzeigetafel mit. Ein Trade kann nach den Maßstäben Ihrer Strategie gut sein und trotzdem ein schlechter Trade für das Konto, weil er Spielraum verbraucht hat, den die Regeln nicht zurückgeben. Ergänzen Sie jeden Prop-Firm-Eintrag um diese Felder:
- Verbleibender Tagesverlust-Spielraum beim Einstieg, in Geld und in R. Das ist der Abstand zwischen Ihrem aktuellen Equity und der Untergrenze des Tages.
- Abstand zum maximalen Verlust, in Geld und in R. Bei einem statischen Maximalverlust ändert er sich nur mit Ihren Ergebnissen. Bei einem nachlaufenden (trailing) Maximalverlust kann er schrumpfen, während Sie im Gewinn sind.
- Welche Bezugsgröße für den Tagesverlust gilt. Manche Firmen setzen die Untergrenze vom Kontostand zum Reset aus, andere vom höheren Wert aus Kontostand und Equity, was es bestraft, einen schwebenden Gewinn über den Reset zu halten.
- Regelrelevante Notizen: eine gesperrte Nachrichtenveröffentlichung in der Nähe, eine Position, die Sie über das Wochenende halten wollen, die Serverzeit des täglichen Resets.
- Stand bei Best-Day- oder Konsistenzregel, sofern das Programm eine hat.
Diese Werte unterscheiden sich je nach Firma und Programm, benennen Sie sie also genau. Einige Beispiele, abgeglichen mit den offiziellen Regeln der jeweiligen Firma am 26. September 2026:
- FTMO Challenge 2-Step (Standard): Das Equity darf nicht unter den Kontostand von 00:00 CE(S)T minus 5 % des Anfangskapitals fallen und nicht unter das Anfangskapital minus 10 % (statisch). Auf finanzierten Konten ist der Handel in den 2 Minuten rund um gesperrte Nachrichten nicht erlaubt, und Positionen müssen vor dem Wochenende geschlossen werden.
- FTMO Challenge 1-Step: 3 % Tagesverlust ab dem Kontostand von 00:00 CE(S)T sowie eine Best Day Rule: Ihr bester Tag darf höchstens 50 % des Gewinns Ihrer positiven Tage ausmachen, damit Sie bestehen oder eine Auszahlung erhalten. Ein Verstoß dagegen ist kein Regelbruch, der das Konto beendet, verzögert Sie aber, deshalb sollte das Tagebuch zeigen, wo Sie stehen.
- The5ers Hyper Growth: 3 % Tagesverlust auf den höheren Wert aus Kontostand oder Equity um 00:00 MT5-Serverzeit. Wird er erreicht, werden die Trades geschlossen und das Konto bis zum nächsten Tag deaktiviert, ohne dass es als nicht bestanden gilt. Das Programm Pro Growth hat dieselben 3 %, aber wer sie erreicht, verliert das Konto.
Regeln ändern sich, prüfen Sie sie also auf der Seite der Firma selbst, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Vergleich der Prop-Firm-Regeln stellt zwölf Firmen nebeneinander, und der Beitrag zum täglichen Drawdown bei Prop Firms zeigt, wie jede Bezugsgröße für den Tagesverlust berechnet wird.
Die Überwachung von Prop-Firm-Regeln im Fips-Tagebuch kommt in Kürze. Bis dahin sind das Felder, die Sie selbst ausfüllen, und das ist kein Nachteil: „Tagesspielraum: 9R“ hinzuschreiben, bevor Sie auf Kaufen klicken, ist bereits eine Kontrolle.
Wie sieht ein vollständiger Tagebucheintrag aus?
Hier ist ein Gold-Trade auf einem Konto der FTMO Challenge 2-Step über $100,000, vollständig ausgeschrieben. Die Kurse sind zur Veranschaulichung gewählt. Die Rechnung ist exakt.
Ausgangslage vor dem Trade. Der Kontostand um 00:00 CEST betrug $101,200. Ein früherer EUR/USD-Trade hat $500 verloren, das Equity beim Einstieg liegt also bei $100,700.
- Tägliche Untergrenze: $101,200 − (5 % × $100,000) = $101,200 − $5,000 = $96,200
- Verbleibender Tagesspielraum: $100,700 − $96,200 = $4,500
- Untergrenze für den maximalen Verlust (statisch): $100,000 − $10,000 = $90,000
- Abstand zum maximalen Verlust: $100,700 − $90,000 = $10,700
Positionsgröße. Das Risiko pro Trade beträgt 0.5 % des Anfangskapitals, also $500. Bei XAU/USD entspricht 1.00 Lot 100 oz, eine Bewegung von $1.00 ist also $100 pro Lot wert.
- Einstieg 4,112.60, Stop 4,106.60: ein Stop von $6.00, also 60 Pips bei $0.10 pro Pip
- Verlust pro Lot am Stop: $6.00 × $100 = $600
- Größe: $500 ÷ $600 = 0.83 Lots, abgerundet
- Tagesspielraum in R: $4,500 ÷ $500 = 9R. Abstand zum maximalen Verlust: $10,700 ÷ $500 = 21.4R
Der XAU/USD-Lot-Rechner erledigt diesen Schritt für Sie, ohne Konto.
Der Eintrag, wie er im Tagebuch steht:
Datum: Dienstag, 12:15 CEST
Konto: FTMO Challenge 2-Step, $100K
Symbol/Richtung: XAU/USD, Kauf, 0.83 Lots (importiert)
Einstieg/SL/TP: 4,112.60 / 4,106.60 / 4,124.60 (importiert)
Setup: Rücksetzer an das London-Hoch
Begründung: Über dem London-Hoch auf M15 ausgebrochen und geschlossen,
zurück daran gelaufen, bullische Ablehnungskerze.
Geplantes Risiko: $500 = 1R. Ziel 2R bei 4,124.60.
Sitzung: Überschneidung London / New York
News in Nähe: US-CPI um 14:30 CEST, 2h15m nach dem Einstieg.
Plan: vor der Veröffentlichung schließen oder reduzieren.
Prop-Status: Tagesspielraum 9R ($4,500). Abstand Max-Verlust 21.4R.
Verfassung: 3/5. Etwas ungeduldig nach dem EUR/USD-Verlust.
Regel befolgt: Einstieg ja. Ausstieg nein.
Ausstieg: Manuell geschlossen bei 4,118.10 um 13:05. (importiert)
Kosten: Kommission $4.15, Swap $0. (importiert)
Nettoergebnis: +$452.35 = +0.90R (importiert / berechnet)
Fehler-Tag: frueher-ausstieg
Notiz: Bei +5.50 geschlossen, 85 Min. vor CPI. Laut Plan
vor der Veröffentlichung schließen, nicht beim ersten Rücksetzer.
Kurs erreichte 4,124.60 um 13:40, noch vor CPI.
Screenshot: angehängt (M15, Einstieg, Ausstieg, Ziel)Das Ergebnis sieht ordentlich aus. Das Tagebuch sagt etwas Nützlicheres: Das Setup hat funktioniert, die Ausstiegsregel wurde gebrochen, und der Bruch hat im Vergleich zum Plan 1.10R gekostet. Wiederholt sich dieses Muster über zwanzig Trades, ist es ein größeres Leck als jedes Problem beim Einstieg. Sie sehen es nur, weil „geplant 2R“ und „frueher-ausstieg“ damals aufgeschrieben wurden.
Der Bruttogewinn beträgt hier $5.50 × $100 × 0.83 = $456.50. Die Höhe der Kommission ist eine Annahme für das Beispiel. Kommissionen und Kontraktgrößen unterscheiden sich je nach Broker, prüfen Sie also die Symbolspezifikation in MT5.
Wie wertet man ein Trading-Tagebuch jede Woche aus?
Ein Tagebuch, das Sie nie auswerten, ist bloß ein Protokoll. Legen Sie einen festen Termin fest, etwa Freitag nach Handelsschluss oder Samstagvormittag, und beantworten Sie jede Woche dieselben Fragen:
- Wie hoch war die Summe in R, und aus wie vielen Trades ergab sie sich? Der Erwartungswert in R ist die Summe in R geteilt durch die Zahl der Trades. Zwanzig Trades mit zusammen +4.6R ergeben +0.23R pro Trade.
- Welche Trades haben eine Regel gebrochen, und was haben sie gekostet? Addieren Sie das R aller Trades mit „Regel befolgt: nein“. Das sind Ihre Kosten für Regelbrüche. Vergleichen Sie sie mit der Wochensumme.
- Welcher Fehler-Tag kam am häufigsten vor? Meist dominiert ein Tag. Nehmen Sie sich in der nächsten Woche genau diesen vor und ignorieren Sie den Rest.
- Lag ein Trade außerhalb des Playbooks? Trades ohne Setup-Tag sind die ersten, die Sie streichen.
- Wie nah sind Sie einem Prop-Firm-Limit gekommen? Notieren Sie den niedrigsten verbleibenden Tagesspielraum in R über die Woche. Fiel er an irgendeinem Tag unter 3R, schauen Sie sich an, was dazu geführt hat.
- Passen die Screenshots zur Definition des Setups? Blättern Sie die Gewinner genauso durch wie die Verlierer. Ein Gewinntrade, der nicht zum Setup passte, ist Glück, das Sie womöglich zu wiederholen versuchen.
Bleiben Sie bei fünfzehn bis dreißig Minuten. Das Ergebnis ist ein einziger Satz, nach dem Sie handeln können, zum Beispiel: „Nächste Woche keine manuellen Ausstiege vor dem geplanten Ziel, außer es stehen Nachrichten innerhalb von 15 Minuten an.“
Was sollte eine monatliche Auswertung messen?
Eine Woche liefert zu wenige Trades, um ein Setup zu beurteilen. Ein Monat reicht meist für eine erste Einschätzung, wobei kleine Stichproben verrauscht bleiben und ein einzelner Monat in die Irre führen kann. Teilen Sie die Ergebnisse auf vier Arten auf:
| Aufteilung | Wonach Sie suchen |
|---|---|
| Nach Setup | Welche Setups einen positiven Erwartungswert in R haben, und auf wie vielen Trades |
| Nach Handelssitzung | Ob Asien, London oder New York die Ergebnisse trägt |
| Nach Paar oder Instrument | Ob ein einzelnes Symbol, oft XAU/USD oder NAS100, den Großteil der Schwankung verursacht |
| Nach Regel befolgt (ja/nein) | Der Unterschied im Erwartungswert zwischen beiden Gruppen |
Betrachten Sie dann den Drawdown ehrlich. Notieren Sie den größten Rückgang vom Hoch zum Tief im Monat und die längste Verlustserie. Verlustserien sind bei jeder Strategie normal. Bei 0.5 % Risiko pro Trade sind acht Verluste in Folge ein Rückgang von etwa 4 %. Auf einem Konto der FTMO Challenge 2-Step liegt das nahe am Tageslimit von 5 %, wenn alles an einem Tag passiert, und bequem innerhalb des maximalen Verlusts von 10 %, wenn es sich verteilt. Das Tagebuch zeigt Ihnen, in welcher der beiden Situationen Sie waren und ob Ihre Positionsgröße die Serien übersteht, die Ihre Setups tatsächlich erzeugen.
Der Leitfaden zu den Trading-Kennzahlen erklärt Erwartungswert, Profit-Faktor und Drawdown im Detail. Ist Ihre Historie synchronisiert, beschreibt die Seite zur Kontoanalyse, welche Statistiken Fips daraus berechnet.
Was sind die häufigsten Fehler beim Trading-Tagebuch?
- Nur die Zahlen aufschreiben. Gewinn, Paar und Lotgröße stehen bereits im Kontoauszug Ihres Brokers.
- Die Begründung erst nach dem Schließen des Trades notieren. Im Rückblick schreibt man die Begründung um. Schreiben Sie sie beim Einstieg, auch wenn es nur eine Zeile ist.
- In Geld statt in R messen. Ein Verlust von $300 bedeutet bei 0.25 % Risiko etwas anderes als bei 2 % Risiko. R macht Trades über Kontogrößen und Positionsgrößen hinweg vergleichbar.
- Das geplante Risiko nicht festhalten. Wenn Sie den Stop verschieben, verliert die Plattform Ihr ursprüngliches R. Siehe die Feldtabelle oben.
- Fehler als Freitext. Verwenden Sie eine kurze, feste Liste von Tags, damit Sie sie zählen können.
- Verlusttage auslassen. Die Tage, an denen Sie am wenigsten Lust aufs Tagebuch haben, enthalten die meisten Informationen.
- Zu oft oder nie auswerten. Wer jeden Trade auswertet, lädt dazu ein, nach jedem Verlust herumzubasteln. Wöchentlich und monatlich ist ein praktikabler Rhythmus.
- Einen guten Monat als Beweis nehmen. Eine Strategie kann nach einem starken Monat versagen. Führen Sie das Tagebuch mit denselben Feldern weiter, damit sich der nächste Monat fair vergleichen lässt.
Reicht eine Tabellenkalkulation als Trading-Tagebuch?
Ja, für den Anfang. Eine Tabelle mit den Spalten aus der Übersicht oben, Auswahllisten für Setup- und Fehler-Tags und einer Spalte für R ist ein völlig brauchbares Tagebuch. Sie ist kostenlos, flexibel, und die Datei gehört Ihnen.
Die Kosten zeigen sich später. Sie fügen Plattformdaten von Hand ein, was Fehler einschleppt, vor allem bei Kommissionen und Swaps. Ergebnisse nach Setup, Handelssitzung und Regelbruch aufzuteilen, erfordert Formeln oder Pivot-Tabellen, die kaputtgehen, sobald Sie eine Spalte hinzufügen. Prop-Firm-Felder wie der verbleibende Tagesspielraum müssen für jeden Trade von Hand berechnet werden.
Ein spezialisiertes Tagebuch nimmt Ihnen die Büroarbeit ab. Ist ein MT5-Konto synchronisiert, kommen die Plattformfelder von selbst, und Sie füllen nur die Felder aus, die Ihr Urteil brauchen. Der Vergleich mit Excel und Google Sheets stellt die Vor- und Nachteile ehrlich dar, auch dort, wo eine Tabelle die bessere Wahl bleibt.
Das Fips Trading-Tagebuch befindet sich in der privaten Beta, der Zugang läuft über eine Warteliste. Bei MT4 und MT5 deckt die Synchronisierung per Investor-Passwort die Plattformhälfte der Checkliste ab. Bei Plattformen, die einen schreibgeschützten API-Schlüssel ausgeben, erledigt dieser Schlüssel dieselbe Aufgabe, und der CSV-Import funktioniert überall.
Häufig gestellte Fragen
Was sollte ich in mein Trading-Tagebuch schreiben?
Zu jedem Trade: die Plattformdaten (Symbol, Richtung, Größe, Einstieg, Ausstieg, Stop, Ziel, Kosten, Ergebnis) und Ihre eigenen Daten (Setup-Tag, Grund für den Einstieg, geplantes Risiko in R, Handelssitzung, Nachrichten in der Nähe, emotionale Verfassung, ob Sie Ihre Regeln befolgt haben, einen Fehler-Tag und einen Screenshot). Auf einem Prop-Firm-Konto kommen der verbleibende Tagesverlust-Spielraum und der Abstand zum maximalen Verlust beim Einstieg hinzu.
Wie führe ich ein Trading-Tagebuch konsequent?
Machen Sie den Eintrag schnell. Importieren Sie Plattformdaten automatisch oder per CSV, verwenden Sie Auswahl-Tags statt Freitext, schreiben Sie die Begründung in einer Zeile beim Einstieg, und tragen Sie eine feste wöchentliche Auswertung in Ihren Kalender ein. Die meisten Tagebücher werden aufgegeben, weil die Einträge zu lange dauern.
Ist ein Trading-Tagebuch bei einer Prop-Firm-Challenge nützlich?
Ja, denn eine Challenge scheitert genauso oft an den Regeln wie an der Strategie. Wenn Sie vor jedem Trade den Tagesverlust-Spielraum und den Abstand zum maximalen Verlust festhalten, sehen Sie, wie nah Sie an den Limits handeln und welche Situationen Sie dorthin bringen, etwa Trades nach einem Verlust oder kurz vor Nachrichten.
Wie viele Trades brauche ich, bevor ich ein Setup auswerte?
Werten Sie wöchentlich Ihr Verhalten aus und monatlich Ihre Setups. Um zu beurteilen, ob ein Setup einen Vorteil hat, braucht es weit mehr Trades, als eine einzelne Woche liefert, und selbst ein Monat kann in die Irre führen. Sammeln Sie mit denselben Feldern weiter und betrachten Sie frühe Ergebnisse als vorläufig.
Sollte ich Backtest- oder Demo-Trades ins Tagebuch aufnehmen?
Ja, aber führen Sie sie in einem separaten Konto oder markieren Sie sie klar. Ergebnisse aus Backtest und Demo zeigen, ob sich ein Setup zu handeln lohnt. Live-Ergebnisse zeigen, ob Sie es umsetzen können. Wer beides vermischt, verdeckt die Lücke dazwischen. Wenn Sie Setups mit Bar-für-Bar-Replay testen, verwenden Sie dort dieselben Setup-Tags, damit sich beide Ergebnisreihen vergleichen lassen.
Kann ich Excel als Trading-Tagebuch verwenden?
Ja. Eine Tabelle eignet sich gut für den Anfang, solange sie Setup-Tags, eine Spalte für das geplante Risiko und eine Spalte für R hat. Die Hauptkosten sind die manuelle Dateneingabe und eine mühsamere Auswertung, je mehr Trades zusammenkommen.
