Qué escribir en un diario de trading: en cada operación, lo que la plataforma ya sabe (símbolo, dirección, tamaño, entrada y salida, stop, costes y resultado) más lo que solo sabes tú: el setup, el motivo, el riesgo planificado en R, si seguiste tus reglas, tu estado mental y una captura de pantalla.
La primera mitad se resuelve sola: MT5 guarda cada ejecución, cada comisión y cada cargo de swap, y un diario sincronizado los importa. La segunda mitad es donde el diario demuestra lo que vale. Dentro de seis meses, el extracto del broker te dirá que perdiste $640 en XAU/USD un martes. Solo tus notas te dirán que fue una operación de venganza abierta diez minutos después de que saltara un stop, en contra de tu propia regla de no operar durante noticias.
Esta página te da una checklist por operación pensada para traders de forex, CFD y prop firms, una entrada de ejemplo completa para una operación en oro en una cuenta de prop firm, y las preguntas de revisión semanal y mensual que convierten las notas en decisiones.
¿Qué escribir en un diario de trading en cada operación?
Divide cada entrada en dos columnas: lo que registra la plataforma y lo que solo puedes registrar tú. Tu esfuerzo va en la segunda columna. Copiar precios de MT5 a una hoja de cálculo es trabajo administrativo, y el trabajo administrativo es justo lo que hace que los diarios se abandonen.
| Campo | Quién lo registra | Por qué importa |
|---|---|---|
| Símbolo | Plataforma (MT5) | Resultados por par o instrumento |
| Dirección (compra o venta) | Plataforma | Los resultados en largos y en cortos suelen ser distintos |
| Volumen (lotes) | Plataforma | Comprueba tu tamaño frente a tu plan |
| Hora y precio de apertura | Plataforma | Análisis por sesión, deslizamiento |
| Hora y precio de cierre | Plataforma | Tiempo en mercado, calidad de la salida |
| Stop loss y take profit | Plataforma | Muestra dónde estaban el SL/TP cuando se cerró la operación |
| Comisión | Plataforma | Coste real por operación y por lote |
| Swap | Plataforma | Coste nocturno, elevado en algunos CFD de oro y de índices |
| Beneficio | Plataforma | Resultado neto en la divisa de la cuenta |
| Etiqueta de setup o playbook | Tú | Resultados por setup, el corte más útil de todos |
| Motivo de la entrada | Tú | Una o dos frases, escritas antes de entrar o al entrar |
| R planificado (riesgo inicial en dinero) | Tú | La base de cada múltiplo de R que calcules |
| Objetivo planificado en R | Tú | Compara la salida que planeaste con la que ejecutaste |
| Sesión | Tú | Asia, Londres, Nueva York, solapamiento |
| Noticias cercanas | Tú | Qué publicación y a cuántos minutos |
| Estado emocional | Tú | Una palabra o una puntuación de 1–5, no un diario íntimo |
| Regla seguida (sí/no) | Tú | El dato de entrada para el coste de romper reglas |
| Etiqueta de error | Tú | Salida anticipada, stop movido, sobredimensionado, perseguir el precio, venganza |
| Captura de pantalla | Tú | Entrada y salida en el gráfico que usaste de verdad |
Dos campos merecen una mirada más atenta.
El R planificado no es lo mismo que el stop loss que registra la plataforma. Si mueves el stop a breakeven o lo amplías, el historial de MT5 muestra el stop tal como estaba cuando se cerró la posición, no el que planeaste al entrar. Anota tú mismo el riesgo inicial en dinero, en el momento de abrir la operación. Sin ese dato, cada múltiplo de R que calcules después se apoya en el denominador equivocado.
La etiqueta de error debe salir de una lista corta y cerrada. Un texto libre como "me puse nervioso" no se puede contar. Una lista de cinco a ocho etiquetas, como salida-anticipada, stop-movido, sobredimensionado, sin-setup, noticias, venganza, sí se puede contar, y contar es precisamente el objetivo.
Si operas en MT4 o MT5, la mitad que corresponde a la plataforma se puede importar automáticamente. En Fips, las cuentas de MetaTrader se conectan con la contraseña de inversor de solo lectura: introduces el número de cuenta, el nombre del servidor del broker y la contraseña de inversor, y las operaciones y el saldo se sincronizan cada pocos minutos. Solo lectura significa que Fips puede leer tu historial, pero nunca puede abrir, modificar ni cerrar una operación. Las plataformas que emiten una clave API de solo lectura, como cTrader, DXtrade, TradeLocker y los exchanges de criptomonedas, se conectan con esa clave, y la importación por CSV cubre todo lo demás. La lista completa está en la página de integraciones, y la guía del diario de trading MT5 explica la conexión paso a paso.
¿Qué debe añadir al diario un trader de prop firm?
Una cuenta fondeada o de challenge añade un segundo marcador. Una operación puede ser buena según los criterios de tu estrategia y aun así ser mala para la cuenta, porque consumió margen que las reglas no te devuelven. Añade estos campos a cada entrada de prop firm:
- Margen de pérdida diaria restante al entrar, en dinero y en R. Es la distancia entre tu equity actual y el suelo del día.
- Distancia hasta la pérdida máxima, en dinero y en R. Con una pérdida máxima estática, solo cambia con tus resultados. Con una pérdida máxima dinámica (trailing), puede encogerse mientras vas en beneficio.
- Qué base de pérdida diaria se aplica. Algunas empresas fijan el suelo a partir del saldo en el reinicio; otras, a partir del mayor entre saldo y equity, lo que penaliza mantener un beneficio flotante abierto durante el reinicio.
- Notas relevantes para las reglas: una publicación de noticias restringida cercana, una posición que piensas mantener durante el fin de semana, la hora del servidor a la que se reinicia el día.
- Estado de la regla del mejor día o de consistencia, cuando el programa la tiene.
Estas cifras cambian según la empresa y el programa, así que nómbralas con precisión. Algunos ejemplos, comprobados con las reglas oficiales de cada empresa el 26 de septiembre de 2026:
- FTMO Challenge 2-Step (Standard): el equity no puede caer por debajo del saldo de las 00:00 CE(S)T menos el 5% del capital inicial, ni por debajo del capital inicial menos el 10% (estática). En las cuentas fondeadas no se permite operar en los 2 minutos alrededor de noticias restringidas, y las posiciones deben cerrarse antes del fin de semana.
- FTMO Challenge 1-Step: pérdida diaria del 3% desde el saldo de las 00:00 CE(S)T, y una Best Day Rule (regla del mejor día): tu mejor día debe ser el 50% o menos del beneficio de tus días positivos para aprobar o para recibir una recompensa. Incumplirla no es una infracción, pero te retrasa, así que el diario debe mostrar en qué punto estás.
- The5ers Hyper Growth: pérdida diaria del 3% sobre el mayor entre saldo y equity a las 00:00, hora del servidor de MT5. Alcanzarla cierra las operaciones y desactiva la cuenta hasta el día siguiente, sin suspenderla. El programa Pro Growth tiene el mismo 3%, pero alcanzarlo termina la cuenta.
Las reglas cambian, así que confírmalas en la página de cada empresa antes de fiarte de ellas. La comparativa de reglas de prop firms pone doce empresas una al lado de otra, y el drawdown diario de una prop firm, explicado recorre cómo se calcula cada base de pérdida diaria.
El seguimiento de reglas de prop firms dentro del diario de Fips llegará próximamente. Mientras tanto, son campos que rellenas tú, y eso no es malo: escribir "margen diario restante: 9R" antes de pulsar comprar ya es en sí un control.
¿Cómo es una entrada de diario completa?
Aquí tienes una operación en oro en una cuenta FTMO Challenge 2-Step de $100,000, escrita de principio a fin. Los precios son ilustrativos. La aritmética es exacta.
Contexto antes de la operación. El saldo a las 00:00 CEST era de $101,200. Una operación anterior en EUR/USD perdió $500, así que el equity al entrar es de $100,700.
- Suelo diario: $101,200 − (5% × $100,000) = $101,200 − $5,000 = $96,200
- Margen diario restante: $100,700 − $96,200 = $4,500
- Suelo de pérdida máxima (estática): $100,000 − $10,000 = $90,000
- Distancia hasta la pérdida máxima: $100,700 − $90,000 = $10,700
Dimensionamiento. El riesgo por operación es el 0.5% del capital inicial, es decir, $500. En XAU/USD, 1.00 lote son 100 oz, así que un movimiento de $1.00 vale $100 por lote.
- Entrada en 4,112.60, stop en 4,106.60: un stop de $6.00, o 60 pips a $0.10 por pip
- Pérdida por lote en el stop: $6.00 × $100 = $600
- Tamaño: $500 ÷ $600 = 0.83 lotes, redondeado hacia abajo
- Margen diario en R: $4,500 ÷ $500 = 9R. Distancia hasta la pérdida máxima: $10,700 ÷ $500 = 21.4R
La calculadora de lotaje para XAU/USD hace este paso de dimensionamiento por ti, sin cuenta.
La entrada tal como queda escrita en el diario:
Fecha: Martes, 12:15 CEST
Cuenta: FTMO Challenge 2-Step, $100K
Símbolo/dir.: XAU/USD, compra, 0.83 lotes (importado)
Entrada/SL/TP: 4,112.60 / 4,106.60 / 4,124.60 (importado)
Setup: Pullback al máximo de Londres
Motivo: Rompió y cerró por encima del máximo de Londres en M15,
retrocedió hasta él, vela alcista de rechazo.
Riesgo plan.: $500 = 1R. Objetivo 2R en 4,124.60.
Sesión: Solapamiento Londres / Nueva York
Noticias: IPC de EE. UU. a las 14:30 CEST, 2h15m después de entrar.
Plan: cerrar o reducir antes de la publicación.
Estado prop: Margen diario 9R ($4,500). Distancia a pérdida máx. 21.4R.
Emocional: 3/5. Algo impaciente tras la pérdida en EUR/USD.
Regla seguida: Entrada sí. Salida no.
Salida: Cerrada a mano en 4,118.10 a las 13:05. (importado)
Costes: Comisión $4.15, swap $0. (importado)
Resultado neto: +$452.35 = +0.90R (importado / calc.)
Etiqueta error: salida-anticipada
Nota: Cerrada en +5.50 a 85 min del IPC. El plan decía
cerrar antes de la publicación, no en el primer retroceso.
El precio llegó a 4,124.60 a las 13:40, antes del IPC.
Captura: adjunta (M15, entrada, salida, objetivo)El resultado parece correcto. El diario dice algo más útil: el setup funcionó, la regla de salida se rompió y esa ruptura costó 1.10R frente al plan. Si ese patrón se repite a lo largo de veinte operaciones, es una fuga mayor que cualquier problema de entrada. Solo lo ves porque "2R planificado" y "salida-anticipada" quedaron escritos en el momento.
El beneficio bruto aquí es $5.50 × $100 × 0.83 = $456.50. La cifra de comisión es un supuesto del ejemplo. Las comisiones y los tamaños de contrato varían según el broker, así que revisa la especificación del símbolo en MT5.
¿Cómo revisar un diario de trading cada semana?
Un diario que nunca revisas es solo un registro. Fija un momento, como el viernes después del cierre o el sábado por la mañana, y responde cada semana a las mismas preguntas:
- ¿Cuál fue el total en R y cuántas operaciones lo produjeron? La esperanza matemática en R es el R total dividido entre el número de operaciones. Veinte operaciones que suman +4.6R son +0.23R por operación.
- ¿Qué operaciones rompieron una regla y cuánto costaron? Suma el R de cada operación etiquetada como "regla seguida: no". Ese es tu coste por romper reglas. Compáralo con el total de la semana.
- ¿Qué etiqueta de error apareció más? Normalmente domina una. Elige esa para trabajarla la semana siguiente e ignora el resto.
- ¿Hubo alguna operación fuera del playbook? Las operaciones sin etiqueta de setup son las primeras que hay que eliminar.
- ¿Cuánto te acercaste a un límite de la prop firm? Anota el margen diario restante más bajo de la semana, en R. Si algún día bajó de 3R, mira qué te llevó hasta ahí.
- ¿Encajan las capturas con la definición del setup? Repasa tanto las ganadoras como las perdedoras. Una operación ganadora que no encajaba con el setup es suerte que podrías intentar repetir.
Mantén la revisión entre quince y treinta minutos. El resultado es una sola frase sobre la que puedas actuar, por ejemplo "la próxima semana, ninguna salida manual antes del objetivo planificado salvo que haya noticias a menos de 15 minutos".
¿Qué debe medir una revisión mensual?
Una semana tiene demasiado pocas operaciones para juzgar un setup. Un mes suele dar lo suficiente para un primer corte, aunque las muestras pequeñas siguen teniendo mucho ruido y un solo mes puede engañar. Corta los resultados de cuatro maneras:
| Corte | Qué buscas |
|---|---|
| Por setup | Qué setups tienen esperanza positiva en R, y sobre cuántas operaciones |
| Por sesión | Si los resultados vienen de Asia, Londres o Nueva York |
| Por par o instrumento | Si un símbolo, a menudo XAU/USD o NAS100, explica la mayor parte de la varianza |
| Por regla seguida (sí/no) | La diferencia de esperanza entre los dos grupos |
Después, mira el drawdown con honestidad. Anota la mayor caída de pico a valle del mes y la racha de pérdidas más larga. Las rachas perdedoras son normales en cualquier estrategia. Con un riesgo del 0.5% por operación, ocho pérdidas seguidas suponen una caída de alrededor del 4%, que en una cuenta FTMO Challenge 2-Step se acerca al límite diario del 5% si ocurre todo en un mismo día, y queda holgadamente dentro de la pérdida máxima del 10% si se reparte en el tiempo. El diario te dice en cuál de esas dos situaciones estabas y si tu dimensionamiento aguanta las rachas que tus setups producen de verdad.
La guía de métricas de rendimiento trading explica en detalle la esperanza matemática, el profit factor y el drawdown. Si tu historial está sincronizado, la página de Análisis de Cuenta describe qué estadísticas calcula Fips a partir de él.
¿Cuáles son los errores más comunes en un diario de trading?
- Registrar solo los números. El beneficio, el par y el lotaje ya están en el extracto de tu broker.
- Escribir el motivo después de cerrar la operación. La retrospectiva reescribe el motivo. Escríbelo al entrar, aunque sea en una línea.
- Medir en dinero en lugar de en R. Una pérdida de $300 no significa lo mismo con un 0.25% de riesgo que con un 2%. El R hace comparables las operaciones entre distintos tamaños de cuenta y de posición.
- No registrar el riesgo planificado. Si mueves el stop, la plataforma pierde tu R original. Mira la tabla de campos de arriba.
- Errores en texto libre. Usa una lista corta y cerrada de etiquetas para poder contarlas.
- Saltarte los días de pérdidas. Los días que menos te apetece anotar son los que más información contienen.
- Revisar demasiado a menudo o no revisar nunca. Revisar cada operación invita a retocar el sistema tras cada pérdida. Una revisión semanal y otra mensual es un ritmo sostenible.
- Tomar un buen mes como prueba. Una estrategia puede fallar después de un mes fuerte. Sigue anotando con los mismos campos para que el mes siguiente pueda compararse de forma justa.
¿Basta con una hoja de cálculo como diario de trading?
Sí, para empezar. Una hoja de cálculo con las columnas de la tabla de arriba, desplegables para las etiquetas de setup y de error, y una columna de R es un diario perfectamente válido. Es gratis, flexible y el archivo es tuyo.
Los costes aparecen más adelante. Pegas a mano los datos de la plataforma, lo que introduce errores, sobre todo en comisiones y swaps. Cortar los resultados por setup, sesión y ruptura de reglas exige fórmulas o tablas dinámicas que se rompen cuando añades una columna. Los campos de prop firm, como el margen diario restante, hay que calcularlos a mano en cada operación.
Un diario dedicado elimina la mitad administrativa. Con una cuenta de MT5 sincronizada, los campos de la plataforma llegan solos y tú solo rellenas los que requieren tu criterio. La comparativa con Excel y Google Sheets expone las ventajas e inconvenientes con honestidad, incluidos los casos en los que una hoja de cálculo sigue siendo la mejor opción.
El Diario de Trading de Fips está en beta privada, con acceso mediante lista de espera. En MT4 y MT5, la sincronización con la contraseña de inversor cubre la mitad de la checklist que corresponde a la plataforma. En las plataformas que emiten una clave API de solo lectura, esa clave hace el mismo trabajo, y la importación por CSV funciona en todas.
Preguntas frecuentes
¿Qué debo escribir en mi diario de trading?
En cada operación: los datos de la plataforma (símbolo, dirección, tamaño, entrada, salida, stop, objetivo, costes, resultado) y tus propios datos (etiqueta de setup, motivo de la entrada, riesgo planificado en R, sesión, noticias cercanas, estado emocional, si seguiste tus reglas, una etiqueta de error y una captura de pantalla). En una cuenta de prop firm, añade el margen de pérdida diaria restante y la distancia hasta la pérdida máxima al entrar.
¿Cómo mantener un diario de trading de forma constante?
Haz que anotar sea rápido. Importa los datos de la plataforma automáticamente o por CSV, usa etiquetas desplegables en lugar de texto libre, escribe el motivo en una línea al entrar y reserva en tu calendario una revisión semanal fija. La mayoría de los diarios se abandonan porque cada entrada lleva demasiado tiempo.
¿Sirve un diario de trading para un challenge de prop firm?
Sí, porque un challenge se suspende por las reglas tan a menudo como por la estrategia. Registrar el margen de pérdida diaria y la distancia hasta la pérdida máxima antes de cada operación muestra lo cerca que operas de los límites y qué situaciones te llevan hasta ahí, como operar después de una pérdida o cerca de noticias.
¿Cuántas operaciones necesito antes de revisar un setup?
Revisa cada semana el comportamiento y cada mes los setups. Saber si un setup tiene edge requiere muchas más operaciones de las que da una sola semana, e incluso un mes puede engañar. Sigue recogiendo datos con los mismos campos y trata los primeros resultados como provisionales.
¿Debo anotar las operaciones de backtesting o de demo?
Sí, pero en una cuenta aparte o claramente etiquetadas. Los resultados de backtesting y de demo muestran si merece la pena operar un setup. Los resultados en real muestran si eres capaz de ejecutarlo. Mezclarlos oculta la diferencia entre ambos. Si pruebas setups con reproducción vela a vela, usa allí las mismas etiquetas de setup para poder comparar los dos conjuntos de resultados.
¿Puedo usar Excel como diario de trading?
Sí. Una hoja de cálculo funciona bien para empezar, siempre que tenga etiquetas de setup, una columna de riesgo planificado y una columna de R. Los principales costes son la introducción manual de datos y un análisis más difícil a medida que crece el número de operaciones.
