Cosa scrivere nel diario di trading per ogni operazione: quello che la piattaforma sa già (simbolo, direzione, dimensione, ingresso e uscita, stop, costi e risultato) più quello che sai solo tu: il setup, il motivo dell'ingresso, il rischio pianificato in R, se hai rispettato le tue regole, il tuo stato d'animo e uno screenshot.
La prima metà si compila da sola: MT5 registra ogni esecuzione, commissione e swap, e un diario sincronizzato li importa. È la seconda metà a dare valore al diario. Fra sei mesi l'estratto conto del broker ti dirà che un martedì hai perso $640 su XAU/USD. Solo i tuoi appunti ti diranno che era un'operazione di vendetta, aperta dieci minuti dopo uno stop, contro la tua stessa regola di non operare durante le notizie.
In questa pagina trovi una checklist per singola operazione pensata per chi fa trading su forex, CFD e prop firm, un esempio di voce di diario scritta per intero per un'operazione sull'oro in un conto prop, e le domande della revisione settimanale e mensile che trasformano gli appunti in decisioni.
Cosa scrivere nel diario di trading per ogni operazione?
Dividi ogni voce in due colonne: quello che registra la piattaforma e quello che puoi registrare solo tu. Il tuo impegno va nella seconda colonna. Copiare i prezzi da MT5 a un foglio di calcolo è lavoro d'ufficio, ed è proprio sul lavoro d'ufficio che i diari vengono abbandonati.
| Campo | Chi lo registra | Perché conta |
|---|---|---|
| Simbolo | Piattaforma (MT5) | Risultati per coppia o strumento |
| Direzione (buy o sell) | Piattaforma | I risultati long e short spesso divergono |
| Volume (lotti) | Piattaforma | Confronta il dimensionamento con il tuo piano |
| Orario e prezzo di apertura | Piattaforma | Analisi per sessione, slippage |
| Orario e prezzo di chiusura | Piattaforma | Durata della posizione, qualità dell'uscita |
| Stop loss e take profit | Piattaforma | Mostra dove si trovavano SL/TP alla chiusura |
| Commissione | Piattaforma | Costo reale per operazione e per lotto |
| Swap | Piattaforma | Costo overnight, elevato su alcuni CFD su oro e indici |
| Profitto | Piattaforma | Risultato netto nella valuta del conto |
| Tag del setup o del playbook | Tu | Risultati per setup, il filtro più utile in assoluto |
| Motivo dell'ingresso | Tu | Una o due frasi, scritte prima o al momento dell'ingresso |
| R pianificato (rischio iniziale in denaro) | Tu | La base di ogni R-multiplo che calcolerai |
| Obiettivo pianificato in R | Tu | Confronta l'uscita pianificata con quella effettiva |
| Sessione | Tu | Asia, Londra, New York, sovrapposizione |
| Notizie vicine | Tu | Quale dato macro, a quanti minuti di distanza |
| Stato emotivo | Tu | Una parola o un punteggio da 1–5, non un diario intimo |
| Regola rispettata (sì/no) | Tu | Il dato di partenza per il costo delle violazioni |
| Tag dell'errore | Tu | Uscita anticipata, stop spostato, posizione troppo grande, inseguimento, vendetta |
| Screenshot | Tu | Ingresso e uscita sul grafico che hai davvero usato |
Due campi meritano un approfondimento.
L'R pianificato non coincide con lo stop loss registrato dalla piattaforma. Se sposti lo stop a pareggio o lo allarghi, lo storico di MT5 mostra lo stop com'era alla chiusura della posizione, non quello pianificato all'ingresso. Registra tu il rischio iniziale in denaro, nel momento in cui apri l'operazione. Senza questo dato, ogni R-multiplo che calcolerai in seguito poggerà sul denominatore sbagliato.
Il tag dell'errore deve venire da un breve elenco fisso. Un testo libero come "mi sono innervosito" non si può contare. Un elenco da cinque a otto tag, come early-exit, moved-stop, oversized, no-setup, news, revenge, si può contare, ed è proprio contare che serve.
Se operi su MT4 o MT5, la metà della piattaforma si può importare in automatico. In Fips i conti MetaTrader si collegano tramite la investor password in sola lettura: inserisci il numero del conto, il nome del server del broker e la investor password, e operazioni e saldo si sincronizzano ogni pochi minuti. Sola lettura significa che Fips può leggere il tuo storico ma non può mai aprire, modificare o chiudere un'operazione. Le piattaforme che rilasciano una chiave API in sola lettura, come cTrader, DXtrade, TradeLocker e gli exchange di criptovalute, si collegano tramite quella chiave, e l'importazione CSV copre tutto il resto. L'elenco completo è nella pagina delle integrazioni, e la guida al diario di trading MT5 spiega il collegamento passo dopo passo.
Cosa deve aggiungere al diario chi opera con una prop firm?
Un conto finanziato o in challenge aggiunge un secondo tabellone. Un'operazione può essere buona secondo i criteri della tua strategia e restare comunque una cattiva operazione per il conto, perché ha consumato un margine che le regole non restituiscono. Aggiungi questi campi a ogni voce relativa a una prop firm:
- Margine di perdita giornaliera rimasto all'ingresso, in denaro e in R. È la distanza tra la tua equity attuale e il pavimento della giornata.
- Distanza dalla perdita massima, in denaro e in R. Con una perdita massima statica cambia solo in base ai tuoi risultati. Con una perdita massima trailing può ridursi anche mentre sei in profitto.
- Quale base di calcolo della perdita giornaliera si applica. Alcune società fissano il pavimento dal saldo al momento del reset, altre dal maggiore tra saldo ed equity, il che penalizza chi mantiene un profitto flottante attraverso il reset.
- Note rilevanti per le regole: un dato macro soggetto a restrizioni nelle vicinanze, una posizione che pensi di tenere nel weekend, l'ora del server del reset giornaliero.
- Stato della regola best day o di consistenza, dove il programma la prevede.
Questi valori cambiano da società a società e da programma a programma, quindi indicali con precisione. Alcuni esempi, verificati sul regolamento ufficiale di ciascuna società il 26 settembre 2026:
- FTMO Challenge 2-Step (Standard): l'equity non può scendere sotto il saldo delle 00:00 CE(S)T meno il 5% del capitale iniziale, e non può scendere sotto il capitale iniziale meno il 10% (statico). Sui conti finanziati non è consentito operare nei 2 minuti intorno alle notizie soggette a restrizioni, e le posizioni vanno chiuse prima del weekend.
- FTMO Challenge 1-Step: perdita giornaliera del 3% dal saldo delle 00:00 CE(S)T, e una Best Day Rule: la tua giornata migliore deve valere il 50% o meno del profitto delle giornate positive per superare la fase o ricevere un pagamento. Non rispettarla non è una violazione, ma ti fa perdere tempo, quindi il diario deve mostrare a che punto sei.
- The5ers Hyper Growth: perdita giornaliera del 3% sul maggiore tra saldo ed equity alle 00:00 ora del server MT5. Raggiungerla chiude le operazioni e disattiva il conto fino al giorno successivo, senza farlo fallire. Il programma Pro Growth ha lo stesso 3%, ma raggiungerlo chiude definitivamente il conto.
Le regole cambiano, quindi verificale sulla pagina ufficiale della società prima di farci affidamento. Il confronto delle regole delle prop firm mette dodici società una accanto all'altra, e la guida al drawdown giornaliero delle prop firm spiega come si calcola ciascuna base della perdita giornaliera.
Il monitoraggio delle regole delle prop firm all'interno del diario di Fips arriverà presto. Fino ad allora sono campi che compili tu, e non è un male: scrivere "margine giornaliero rimasto: 9R" prima di cliccare buy è già di per sé un controllo.
Com'è fatta una voce di diario completa?
Ecco un'operazione sull'oro in un conto FTMO Challenge 2-Step da $100,000, scritta per intero. I prezzi sono illustrativi. I calcoli sono esatti.
Contesto prima dell'operazione. Il saldo alle 00:00 CEST era $101,200. Un'operazione precedente su EUR/USD ha perso $500, quindi l'equity all'ingresso è $100,700.
- Pavimento giornaliero: $101,200 − (5% × $100,000) = $101,200 − $5,000 = $96,200
- Margine giornaliero rimasto: $100,700 − $96,200 = $4,500
- Pavimento della perdita massima (statico): $100,000 − $10,000 = $90,000
- Distanza dalla perdita massima: $100,700 − $90,000 = $10,700
Dimensionamento. Il rischio per operazione è lo 0.5% del capitale iniziale, quindi $500. Su XAU/USD 1.00 lotto equivale a 100 oz, quindi un movimento di $1.00 vale $100 per lotto.
- Ingresso 4,112.60, stop 4,106.60: uno stop di $6.00, cioè 60 pip a $0.10 per pip
- Perdita per lotto allo stop: $6.00 × $100 = $600
- Dimensione: $500 ÷ $600 = 0.83 lotti, arrotondato per difetto
- Margine giornaliero in R: $4,500 ÷ $500 = 9R. Distanza dalla perdita massima: $10,700 ÷ $500 = 21.4R
Il calcolatore di lotti per XAU/USD svolge questo passaggio al posto tuo, senza bisogno di un account.
La voce così come è scritta nel diario:
Data: martedì, 12:15 CEST
Conto: FTMO Challenge 2-Step, $100K
Simbolo / dir: XAU/USD, buy, 0.83 lotti (importato)
Ingr. / SL/TP: 4,112.60 / 4,106.60 / 4,124.60 (importato)
Setup: pullback sul massimo di Londra
Motivo: Rotto e chiuso sopra il massimo di Londra in M15,
ritorno sul livello, candela di rifiuto rialzista.
Rischio pian.: $500 = 1R. Obiettivo 2R a 4,124.60.
Sessione: sovrapposizione Londra / New York
Notizie: CPI USA alle 14:30 CEST, 2h15m dopo l'ingresso.
Piano: chiudere o ridurre prima del dato.
Stato prop: Margine giornaliero 9R ($4,500). Distanza perdita max 21.4R.
Emotivo: 3/5. Un po' impaziente dopo la perdita su EUR/USD.
Regola risp.: Ingresso sì. Uscita no.
Uscita: Chiusa a mano a 4,118.10 alle 13:05. (importato)
Costi: Commissione $4.15, swap $0. (importato)
Risultato: +$452.35 = +0.90R (importato / calc)
Tag errore: early-exit
Nota: Chiusa a +5.50 a 85 min dal CPI. Il piano diceva
chiudere prima del dato, non al primo ritracciamento.
Il prezzo ha toccato 4,124.60 alle 13:40, prima del CPI.
Screenshot: allegato (M15, ingresso, uscita, obiettivo)Il risultato sembra buono. Il diario dice qualcosa di più utile: il setup ha funzionato, la regola di uscita è stata violata, e la violazione è costata 1.10R rispetto al piano. Se lo stesso schema si ripete su venti operazioni, è una perdita più grande di qualsiasi problema di ingresso. La vedi solo perché "2R pianificati" ed "early-exit" sono stati scritti sul momento.
Il profitto lordo qui è $5.50 × $100 × 0.83 = $456.50. La commissione è un'ipotesi per l'esempio. Commissioni e dimensioni dei contratti variano da broker a broker, quindi controlla la specifica del simbolo in MT5.
Come si fa la revisione settimanale del diario di trading?
Un diario che non rileggi mai è solo un registro. Fissa un momento preciso, come il venerdì dopo la chiusura o il sabato mattina, e rispondi ogni settimana alle stesse domande:
- Qual è stato il totale in R, e con quante operazioni? L'expectancy in R è il totale in R diviso il numero di operazioni. Venti operazioni per un totale di +4.6R fanno +0.23R per operazione.
- Quali operazioni hanno violato una regola, e quanto sono costate? Somma gli R di ogni operazione con "regola rispettata: no". È il costo delle tue violazioni. Confrontalo con il totale della settimana.
- Quale tag di errore è comparso più spesso? Di solito ne domina uno. Scegli quello su cui lavorare la settimana prossima e ignora gli altri.
- Qualche operazione era fuori dal playbook? Le operazioni senza tag di setup sono le prime da eliminare.
- Quanto sei andato vicino a un limite della prop firm? Annota il margine giornaliero più basso in R della settimana. Se in un giorno è sceso sotto 3R, guarda cosa ti ha portato lì.
- Gli screenshot corrispondono alla definizione del setup? Scorri sia le operazioni vincenti sia quelle perdenti. Un'operazione vincente che non rispettava il setup è fortuna che potresti cercare di ripetere.
Resta tra i quindici e i trenta minuti. Il risultato è una frase su cui puoi agire, per esempio "la settimana prossima, niente uscite manuali prima dell'obiettivo pianificato, a meno che una notizia non sia entro 15 minuti".
Cosa deve misurare la revisione mensile?
Una settimana contiene troppe poche operazioni per giudicare un setup. Un mese di solito basta per una prima analisi, anche se i campioni piccoli restano rumorosi e un singolo mese può trarre in inganno. Suddividi i risultati in quattro modi:
| Suddivisione | Cosa cerchi |
|---|---|
| Per setup | Quali setup hanno expectancy positiva in R, e su quante operazioni |
| Per sessione | Se i risultati arrivano da Asia, Londra o New York |
| Per coppia o strumento | Se un solo simbolo, spesso XAU/USD o NAS100, genera la maggior parte della varianza |
| Per regola rispettata (sì/no) | La differenza di expectancy tra i due gruppi |
Poi guarda il drawdown con onestà. Annota il calo più ampio dal picco al minimo del mese e la serie di perdite più lunga. Le serie di perdite sono normali in qualsiasi strategia. Con un rischio dello 0.5% per operazione, otto perdite di fila equivalgono a un calo di circa il 4%: su un conto FTMO Challenge 2-Step è vicino al limite giornaliero del 5% se avviene tutto in un giorno, ed è ampiamente dentro la perdita massima del 10% se è distribuito nel tempo. Il diario ti dice in quale delle due situazioni ti trovavi, e se il tuo dimensionamento regge le serie di perdite che i tuoi setup producono davvero.
La guida alle metriche di performance nel trading spiega in dettaglio expectancy, profit factor e drawdown. Se il tuo storico è sincronizzato, la pagina dell'Analisi del Conto descrive quali statistiche Fips calcola a partire da esso.
Quali sono gli errori più comuni nel diario di trading?
- Registrare solo i numeri. Profitto, coppia e lotto sono già nell'estratto conto del broker.
- Scrivere il motivo dopo la chiusura. Il senno di poi riscrive il motivo. Scrivilo all'ingresso, anche se è una riga sola.
- Misurare in denaro invece che in R. Una perdita di $300 ha un significato diverso con un rischio dello 0.25% rispetto a un rischio del 2%. L'R rende le operazioni confrontabili tra conti e posizioni di dimensioni diverse.
- Non registrare il rischio pianificato. Se sposti lo stop, la piattaforma perde il tuo R originale. Vedi la tabella dei campi più sopra.
- Errori in testo libero. Usa un breve elenco fisso di tag, così puoi contarli.
- Saltare le giornate in perdita. Le giornate che meno vorresti annotare sono quelle che contengono più informazioni.
- Rileggere troppo spesso, o mai. Rivedere ogni singola operazione spinge a ritoccare tutto dopo ogni perdita. Un ritmo settimanale e mensile è sostenibile.
- Considerare un buon mese come una prova. Una strategia può smettere di funzionare dopo un mese positivo. Continua a compilare il diario con gli stessi campi, così il mese successivo si potrà confrontare in modo corretto.
Un foglio di calcolo basta come diario di trading?
Sì, per iniziare. Un foglio di calcolo con le colonne della tabella qui sopra, menu a tendina per i tag di setup e di errore e una colonna R è un diario perfettamente valido. È gratuito, flessibile e il file è tuo.
I costi arrivano più tardi. Incolli a mano i dati della piattaforma, e questo introduce errori, soprattutto su commissioni e swap. Suddividere i risultati per setup, sessione e violazioni richiede formule o tabelle pivot che si rompono quando aggiungi una colonna. I campi delle prop firm, come il margine giornaliero rimasto, vanno calcolati a mano per ogni operazione.
Un diario dedicato elimina la parte d'ufficio. Con un conto MT5 sincronizzato, i campi della piattaforma arrivano da soli e tu compili solo quelli che richiedono il tuo giudizio. Il confronto con Excel e Google Sheets espone i pro e i contro con onestà, compresi i casi in cui un foglio di calcolo resta la scelta migliore.
Il Diario di Trading di Fips è in beta privata, con accesso tramite lista d'attesa. Su MT4 e MT5 la sincronizzazione tramite investor password copre la metà della checklist che spetta alla piattaforma. Sulle piattaforme che rilasciano una chiave API in sola lettura, quella chiave fa lo stesso lavoro, e l'importazione CSV funziona ovunque.
Domande frequenti
Cosa devo scrivere nel mio diario di trading?
Per ogni operazione: i dati della piattaforma (simbolo, direzione, dimensione, ingresso, uscita, stop, obiettivo, costi, risultato) e i tuoi dati (tag del setup, motivo dell'ingresso, rischio pianificato in R, sessione, notizie vicine, stato emotivo, rispetto delle regole, tag dell'errore e uno screenshot). Su un conto prop, aggiungi il margine di perdita giornaliera rimasto e la distanza dalla perdita massima all'ingresso.
Come si tiene un diario di trading con costanza?
Rendi la compilazione veloce. Importa i dati della piattaforma in automatico o via CSV, usa tag a tendina invece del testo libero, scrivi il motivo in una riga all'ingresso e fissa in calendario una revisione settimanale. La maggior parte dei diari viene abbandonata perché compilare ogni voce richiede troppo tempo.
Il diario di trading è utile per una challenge prop firm?
Sì, perché una challenge si perde per le regole tanto spesso quanto per la strategia. Annotare il margine di perdita giornaliera e la distanza dalla perdita massima prima di ogni operazione mostra quanto ti avvicini ai limiti e quali situazioni, come operare dopo una perdita o vicino alle notizie, ti ci portano.
Quante operazioni servono prima di valutare un setup?
Fai una revisione settimanale per il comportamento e mensile per i setup. Per capire se un setup ha un vantaggio statistico servono molte più operazioni di quante ne offra una sola settimana, e anche un mese può trarre in inganno. Continua a raccogliere dati con gli stessi campi e considera provvisori i primi risultati.
Devo annotare anche le operazioni in backtest o in demo?
Sì, ma tienile in un conto separato o etichettale chiaramente. I risultati di backtest e demo mostrano se vale la pena operare un setup. I risultati reali mostrano se sei in grado di eseguirlo. Mescolarli nasconde la differenza tra i due. Se testi i setup con il replay barra per barra, usa gli stessi tag di setup anche lì, così i due insiemi di risultati si possono confrontare.
Posso usare Excel come diario di trading?
Sì. Un foglio di calcolo funziona bene per iniziare, purché abbia i tag di setup, una colonna per il rischio pianificato e una colonna R. I costi principali sono l'inserimento manuale dei dati e un'analisi più difficile man mano che il numero di operazioni cresce.
