Trade Günlüğüne Ne Yazılır: Forex İçin Kontrol Listesi

Trade günlüğüne ne yazılır sorusunun kısa cevabı şudur: her işlem için platformun zaten bildiği bilgiler (sembol, yön, büyüklük, giriş ve çıkış, stop, maliyetler ve sonuç) ve bunlara ek olarak yalnızca sizin bildikleriniz: setup, işleme giriş gerekçesi, R cinsinden planlanan risk, kurallarınıza uyup uymadığınız, o anki ruh haliniz ve bir ekran görüntüsü.

İlk yarı kendiliğinden halledilir: MT5 her dolumu, komisyonu ve swap ücretini kaydeder; senkronize edilen bir trade günlüğü de bunları içeri aktarır. Günlüğün asıl değerini kazandığı yer ikinci yarıdır. Altı ay sonra broker ekstresi size bir salı günü XAU/USD'de $640 kaybettiğinizi söyleyecektir. Bunun, bir stop'tan on dakika sonra açılmış, haber sırasında işlem yapmamakla ilgili kendi kuralınızı çiğneyen bir intikam işlemi olduğunu ise yalnızca notlarınız söyler.

Bu sayfada forex, CFD ve prop firm trader'ları için hazırlanmış işlem başına bir kontrol listesi, bir prop hesabındaki altın işlemi için eksiksiz yazılmış örnek bir kayıt ve notları kararlara dönüştüren haftalık ve aylık değerlendirme sorularını bulacaksınız.

Trade günlüğüne her işlem için ne yazılır?

Her kaydı iki sütuna ayırın: platformun kaydettikleri ve yalnızca sizin kaydedebilecekleriniz. Emeğinizi ikinci sütuna harcayın. MT5'teki fiyatları elle bir tabloya kopyalamak kâtiplik işidir ve günlükler en çok bu kâtiplik işi yüzünden yarıda bırakılır.

İki alan daha yakından bakmayı hak ediyor.

Planlanan R, platformun kaydettiği stop loss ile aynı şey değildir. Stopunuzu başabaşa çekerseniz ya da genişletirseniz, MT5 geçmişi stopu girişte planladığınız haliyle değil, pozisyon kapandığı andaki haliyle gösterir. Para cinsinden ilk riski, işlemi açtığınız anda kendiniz kaydedin. Bu olmadan sonradan hesapladığınız her R katı yanlış bir payda üzerine kurulur.

Hata etiketi kısa ve sabit bir listeden gelmelidir. "Gerildim" gibi serbest metin sayılamaz. erken-çıkış, stop-kaydırma, büyük-lot, setupsız, haber, intikam gibi beş ile sekiz etiketten oluşan bir liste ise sayılabilir; asıl amaç da saymaktır.

MT4 ya da MT5'te işlem yapıyorsanız platform yarısı otomatik olarak içeri aktarılabilir. Fips'te MetaTrader hesapları salt okunur yatırımcı şifresi (investor password) ile bağlanır: hesap numarasını, brokerın sunucu adını ve yatırımcı şifresini girersiniz; işlemler ve bakiye birkaç dakikada bir senkronize olur. Salt okunur, Fips'in geçmişinizi okuyabileceği ama asla işlem açamayacağı, değiştiremeyeceği ya da kapatamayacağı anlamına gelir. cTrader, DXtrade, TradeLocker ve kripto borsaları gibi salt okunur API anahtarı veren platformlar o anahtarla bağlanır; geri kalan her şeyi CSV içe aktarma karşılar. Tam liste entegrasyonlar sayfasında, bağlantının adım adım anlatımı ise MT5 trade günlüğü rehberinde yer alıyor.

Prop firm trader'ı günlüğe ne eklemeli?

Fonlanmış ya da challenge aşamasındaki bir hesap ikinci bir skor tablosu ekler. Bir işlem stratejinizin ölçütlerine göre iyi olup yine de hesap için kötü bir işlem olabilir; çünkü kuralların geri vermediği bir alanı tüketmiştir. Her prop firm kaydına şu alanları ekleyin:

• Girişte kalan günlük kayıp alanı, para ve R cinsinden. Bu, mevcut equity'niz ile günün tabanı arasındaki mesafedir.
• Maksimum kayba olan mesafe, para ve R cinsinden. Statik maksimum kayıpta bu yalnızca sonuçlarınızla değişir. Takip eden (trailing) maksimum kayıpta ise siz kârdayken bile daralabilir.
• Hangi günlük kayıp tabanının geçerli olduğu. Bazı firmalar tabanı sıfırlama anındaki bakiyeden belirler, bazıları bakiye ile equity'den hangisi yüksekse ondan; ikincisi, sıfırlama anına açık kârla girmeyi cezalandırır.
• Kurallarla ilgili notlar: yakında kısıtlı bir haber verisi, hafta sonuna taşımayı planladığınız bir pozisyon, günlük sıfırlamanın sunucu saati.
• En iyi gün ya da tutarlılık durumu, programda böyle bir kural varsa.

Bu değerler firmaya ve programa göre değişir; bu yüzden adlarını tam olarak yazın. Her firmanın resmi kurallarıyla 26 Eylül 2026'da karşılaştırılarak kontrol edilmiş birkaç örnek:

• FTMO Challenge 2-Step (Standard): equity, 00:00 CE(S)T bakiyesinin başlangıç sermayesinin %5'i kadar altına inemez; ayrıca başlangıç sermayesinin %10 altına da inemez (statik). Fonlanmış hesaplarda kısıtlı haberlerin etrafındaki 2 dakika içinde işlem yapılamaz ve pozisyonlar hafta sonundan önce kapatılmalıdır.
• FTMO Challenge 1-Step: 00:00 CE(S)T bakiyesinden %3 günlük kayıp ve bir En İyi Gün Kuralı (Best Day Rule): geçmek ya da ödül almak için en iyi gününüz, pozitif günlerinizden gelen kârın %50'si veya daha azı olmalıdır. Bu kuralı aşmak bir ihlal değildir ama sizi geciktirir; bu yüzden günlük nerede durduğunuzu göstermelidir.
• The5ers Hyper Growth: 00:00 MT5 sunucu saatinde bakiye ile equity'den hangisi yüksekse onun üzerinden %3 günlük kayıp. Limite ulaşmak işlemleri kapatır ve hesabı başarısız saymadan ertesi güne kadar devre dışı bırakır. Pro Growth programında oran aynı %3'tür ama limite ulaşmak hesabı sonlandırır.

Kurallar değişir; güvenmeden önce firmanın kendi sayfasından teyit edin. Prop firma kuralları karşılaştırması on iki firmayı yan yana koyar; prop firma günlük drawdown rehberi ise her günlük kayıp tabanının nasıl hesaplandığını adım adım anlatır.

Fips trade günlüğünde prop firm kural takibi yakında geliyor. O zamana kadar bunlar sizin doldurduğunuz alanlardır ve bu kötü bir şey değildir: alış butonuna basmadan önce "kalan günlük alan: 9R" yazmak başlı başına bir kontroldür.

Eksiksiz bir günlük kaydı neye benzer?

Aşağıda FTMO Challenge 2-Step $100,000 hesabında açılmış tek bir altın işleminin eksiksiz yazılmış hali var. Fiyatlar örnek amaçlıdır. Aritmetik ise tamamen doğrudur.

İşlem öncesi bağlam. 00:00 CEST'teki bakiye $101,200 idi. Daha önceki bir EUR/USD işlemi $500 kaybettirdi; dolayısıyla girişteki equity $100,700.

• Günlük taban: $101,200 − (%5 × $100,000) = $101,200 − $5,000 = $96,200
• Kalan günlük alan: $100,700 − $96,200 = $4,500
• Maksimum kayıp tabanı (statik): $100,000 − $10,000 = $90,000
• Maksimum kayba mesafe: $100,700 − $90,000 = $10,700

Büyüklük. İşlem başına risk başlangıç sermayesinin %0.5'i, yani $500. XAU/USD'de 1.00 lot 100 onstur; dolayısıyla $1.00'lık hareket lot başına $100 eder.

• Giriş 4,112.60, stop 4,106.60: $6.00'lık stop, ya da pip başına $0.10 ile 60 pip
• Stop seviyesinde lot başına zarar: $6.00 × $100 = $600
• Büyüklük: $500 ÷ $600 = 0.83 lot, aşağı yuvarlanmış
• R cinsinden kalan günlük alan: $4,500 ÷ $500 = 9R. Maksimum kayba mesafe: $10,700 ÷ $500 = 21.4R

XAU/USD lot hesaplayıcı bu büyüklük adımını hesap açmanıza gerek kalmadan sizin yerinize yapar.

Günlüğe yazıldığı haliyle kayıt:

Tarih:          Salı, 12:15 CEST
Hesap:          FTMO Challenge 2-Step, $100K
Sembol / yön:   XAU/USD, alış, 0.83 lot          (içe aktarıldı)
Giriş / SL/TP:  4,112.60 / 4,106.60 / 4,124.60   (içe aktarıldı)
Setup:          Londra zirvesine geri çekilme
Gerekçe:        M15'te Londra zirvesini kırıp üzerinde kapattı,
                zirveye geri çekildi, yükseliş yönlü ret mumu.
Planlanan risk: $500 = 1R. Hedef 2R, 4,124.60.
Seans:          Londra / New York kesişimi
Yakın haber:    ABD TÜFE 14:30 CEST, girişten 2s15dk sonra.
                Plan: veriden önce kapat ya da azalt.
Prop durumu:    Günlük alan 9R ($4,500). Maks. kayba mesafe 21.4R.
Duygu durumu:   3/5. EUR/USD zararından sonra biraz sabırsız.
Kurala uyum:    Giriş evet. Çıkış hayır.
Çıkış:          13:05'te 4,118.10'dan elle kapatıldı.   (içe aktarıldı)
Maliyetler:     Komisyon $4.15, swap $0.              (içe aktarıldı)
Net sonuç:      +$452.35 = +0.90R                     (içe aktarıldı / hesap)
Hata etiketi:   erken-çıkış
Not:            TÜFE'ye 85 dk kala +5.50'de kapattım. Plan veriden
                önce kapat diyordu, ilk geri çekilmede değil.
                Fiyat 13:40'ta, TÜFE'den önce 4,124.60'a ulaştı.
Ekran görüntüsü: ekli (M15, giriş, çıkış, hedef)

Sonuç iyi görünüyor. Günlük ise daha faydalı bir şey söylüyor: setup çalıştı, çıkış kuralı çiğnendi ve bu ihlal plana kıyasla 1.10R'ye mal oldu. Bu örüntü yirmi işlem boyunca tekrar ediyorsa, herhangi bir giriş sorunundan daha büyük bir sızıntıdır. Bunu yalnızca "planlanan 2R" ve "erken-çıkış" o anda yazıya geçirildiği için görebiliyorsunuz.

Buradaki brüt kâr $5.50 × $100 × 0.83 = $456.50'dir. Komisyon tutarı bu örnek için yapılmış bir varsayımdır. Komisyon ve kontrat büyüklükleri brokera göre değişir; MT5'teki sembol özelliklerini kontrol edin.

Trade günlüğü her hafta nasıl değerlendirilir?

Hiç gözden geçirilmeyen bir günlük yalnızca bir kayıt defteridir. Cuma kapanışından sonra ya da cumartesi sabahı gibi sabit bir zaman belirleyin ve her hafta aynı soruları cevaplayın:

1. R cinsinden toplam neydi ve kaç işlem bunu üretti? R cinsinden beklenti, toplam R'nin işlem sayısına bölünmesidir. Toplamı +4.6R olan yirmi işlem, işlem başına +0.23R demektir.
2. Hangi işlemler bir kuralı çiğnedi ve bunun maliyeti ne oldu? "Kurala uyuldu: hayır" etiketli her işlemin R'sini toplayın. Bu sizin kural ihlali maliyetinizdir. Haftanın toplamıyla karşılaştırın.
3. En çok hangi hata etiketi çıktı? Genellikle bir etiket öne çıkar. Gelecek hafta üzerinde çalışmak için onu seçin, diğerlerini şimdilik bırakın.
4. Playbook dışında kalan bir işlem oldu mu? Setup etiketi olmayan işlemler ilk kesilecek olanlardır.
5. Bir prop firm limitine ne kadar yaklaştınız? Hafta boyunca R cinsinden kalan en düşük günlük alanı not edin. Herhangi bir gün 3R'nin altına düştüyse oraya neyin götürdüğüne bakın.
6. Ekran görüntüleri setup tanımıyla örtüşüyor mu? Yalnızca zararlı işlemlere değil, kazananlara da göz atın. Setup'a uymayan kazançlı bir işlem, tekrarlamaya çalışabileceğiniz bir şanstır.

Değerlendirmeyi on beş ile otuz dakika arasında tutun. Çıktısı, üzerine harekete geçebileceğiniz tek bir cümle olmalı; örneğin "gelecek hafta, haber 15 dakikadan yakın değilse planlanan hedeften önce elle çıkış yok".

Aylık değerlendirme neyi ölçmeli?

Bir hafta, bir setup hakkında hüküm vermek için çok az işlem demektir. Bir ay genellikle ilk ayrıştırma için yeterli veri sağlar; yine de küçük örneklemler gürültülü kalır ve tek bir ay yanıltabilir. Sonuçları dört şekilde ayırın:

Ardından drawdown'a dürüstçe bakın. Ay içindeki zirveden dibe en büyük düşüşü ve en uzun zarar serisini yazın. Zarar serileri her strateji için normaldir. İşlem başına %0.5 riskte üst üste sekiz zarar yaklaşık %4'lük bir düşüş demektir; bu, FTMO Challenge 2-Step hesabında hepsi tek bir günde olursa %5'lik günlük limite yakındır, zamana yayılırsa %10'luk maksimum kaybın rahatça içinde kalır. Bu iki durumdan hangisinde olduğunuzu ve büyüklüğünüzün setup'larınızın gerçekte ürettiği serilere dayanıp dayanmadığını günlük söyler.

Trading performans metrikleri rehberi beklentiyi, profit factor'ü ve drawdown'u ayrıntılı olarak açıklar. Geçmişiniz senkronize ise hesap analizi sayfası Fips'in bu geçmişten hangi istatistikleri hesapladığını anlatır.

En yaygın trade günlüğü hataları nelerdir?

• Yalnızca rakamları kaydetmek. Kâr, parite ve lot büyüklüğü zaten broker ekstrenizde var.
• Gerekçeyi işlem kapandıktan sonra yazmak. Geriye dönük bakış gerekçeyi yeniden yazar. Tek satır bile olsa girişte yazın.
• R yerine para cinsinden ölçmek. $300'lık bir zarar %0.25 riskte başka, %2 riskte başka bir anlama gelir. R, işlemleri farklı hesap ve pozisyon büyüklükleri arasında karşılaştırılabilir kılar.
• Planlanan riski kaydetmemek. Stopu kaydırırsanız platform asıl R'nizi kaybeder. Yukarıdaki alan tablosuna bakın.
• Hataları serbest metinle yazmak. Sayabilmek için kısa ve sabit bir etiket listesi kullanın.
• Zararlı günleri atlamak. Günlüğe yazmak en az istediğiniz günler en çok bilgiyi taşır.
• Çok sık değerlendirmek ya da hiç değerlendirmemek. Her işlemi tek tek değerlendirmek, her zarardan sonra stratejiyle oynamaya davetiye çıkarır. Haftalık ve aylık değerlendirme uygulanabilir bir ritimdir.
• İyi bir ayı kanıt saymak. Bir strateji güçlü bir aydan sonra da çalışmayı bırakabilir. Bir sonraki ayın adil biçimde karşılaştırılabilmesi için aynı alanlarla günlük tutmaya devam edin.

Trade günlüğü için Excel tablosu yeterli mi?

Başlangıç için evet. Yukarıdaki tablodaki sütunlara, setup ve hata etiketleri için açılır listelere ve bir R sütununa sahip bir elektronik tablo gayet iyi bir trade günlüğüdür. Ücretsizdir, esnektir ve dosya sizindir.

Maliyetler sonradan ortaya çıkar. Platform verilerini elle yapıştırırsınız ve bu, özellikle komisyon ve swaplarda hatalara yol açar. Sonuçları setup, seans ve kural ihlaline göre ayırmak, yeni bir sütun eklediğinizde bozulan formüller ya da pivot tablolar gerektirir. Kalan günlük alan gibi prop firm alanlarının her işlem için elle hesaplanması gerekir.

Bu iş için yapılmış bir günlük, kâtiplik yarısını ortadan kaldırır. MT5 hesabınız senkronize olduğunda platform alanları kendiliğinden gelir ve siz yalnızca kendi yargınızı gerektiren alanları doldurursunuz. Excel ve Google Sheets karşılaştırması artıları ve eksileri dürüstçe ortaya koyar; elektronik tablonun hangi durumlarda daha uygun kaldığı da dahil.

Fips Trade Günlüğü (trading journal) bekleme listesiyle erişilen özel beta aşamasındadır. MT4 ve MT5'te yatırımcı şifresiyle senkronizasyon kontrol listesinin platform yarısını karşılar. Salt okunur API anahtarı veren platformlarda o anahtar aynı işi görür; CSV içe aktarma ise her platformda çalışır.

Sık sorulan sorular

Trade günlüğüme ne yazmalıyım?

Her işlem için: platform verileri (sembol, yön, büyüklük, giriş, çıkış, stop, hedef, maliyetler, sonuç) ve kendi verileriniz (setup etiketi, giriş gerekçesi, R cinsinden planlanan risk, seans, yakındaki haberler, duygu durumu, kurallarınıza uyup uymadığınız, bir hata etiketi ve bir ekran görüntüsü). Prop hesabında buna girişteki kalan günlük kayıp alanını ve maksimum kayba olan mesafeyi ekleyin.

Trade günlüğünü düzenli olarak nasıl tutarım?

Kaydı hızlı hale getirin. Platform verilerini otomatik olarak ya da CSV ile içeri aktarın, serbest metin yerine açılır listeden etiket kullanın, gerekçeyi girişte tek satırla yazın ve takviminize sabit bir haftalık değerlendirme koyun. Günlüklerin çoğu, kayıtlar çok uzun sürdüğü için yarıda bırakılır.

Trade günlüğü prop firm challenge'ında işe yarar mı?

Evet; çünkü bir challenge, stratejiden olduğu kadar sık kurallardan da kaybedilir. Her işlemden önce kalan günlük kayıp alanını ve maksimum kayba olan mesafeyi kaydetmek, limitlere ne kadar yakın çalıştığınızı ve sizi oraya hangi durumların getirdiğini gösterir; örneğin bir zarardan sonra ya da habere yakın işlem yapmak gibi.

Bir setup'ı değerlendirmeden önce kaç işleme ihtiyacım var?

Davranış için haftalık, setup'lar için aylık değerlendirin. Bir setup'ın avantajı olup olmadığına karar vermek, tek bir haftanın sağladığından çok daha fazla işlem gerektirir; bir ay bile yanıltabilir. Aynı alanlarla veri toplamaya devam edin ve erken sonuçları geçici kabul edin.

Backtest ya da demo işlemlerini de günlüğe yazmalı mıyım?

Evet, ama ayrı bir hesapta tutun ya da açıkça etiketleyin. Backtest ve demo sonuçları bir setup'ın işlem yapmaya değer olup olmadığını gösterir. Canlı sonuçlar ise onu uygulayıp uygulayamadığınızı gösterir. İkisini karıştırmak aradaki farkı gizler. Setup'ları mum mum tekrar oynatma (bar-by-bar replay) ile test ediyorsanız, iki sonuç kümesinin karşılaştırılabilmesi için orada da aynı setup etiketlerini kullanın.

Excel'i trade günlüğü olarak kullanabilir miyim?

Evet. Setup etiketleri, planlanan risk sütunu ve bir R sütunu olduğu sürece bir elektronik tablo başlangıç için iyi çalışır. Başlıca maliyetleri elle veri girişi ve işlem sayısı arttıkça zorlaşan analizdir.