Der S&P-500-CFD ist der ruhigste der US-Indexkontrakte: Ein Lot bewegt sich bei den meisten Brokern um $1 pro Indexpunkt, und der Index legt in einer Sitzung typischerweise 40–80 Punkte zurück. Damit ist er der Index, bei dem enge Stops am ehesten vertretbar sind — und zugleich der, bei dem Trader am häufigsten zu groß werden, weil sich die Bewegungen klein anfühlen. Dieser Lot-Rechner liefert die Lotgröße zu Ihrem Kontostand, Ihrem Risiko und Ihrem Stop in Punkten.
Kontraktdaten zum SPX500-CFD (US500)
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Standardlot | 1 Kontrakt, $1 pro Indexpunkt bei den meisten Brokern (manche nutzen $10 oder $50) |
| Mikrolot (0.01) | $0.01 pro Punkt |
| Bewegung von 1 Punkt, 1 Lot | $1 |
| Bewegung von 50 Punkten, 1 Lot | $50 |
| Typischer Spread | 0.3–1.0 Punkt während der US-Stunden; weiter über Nacht |
| Typische Tagesspanne | grob 40–80 Punkte; über 120 an Fed- und Inflationstagen |
| Liquideste Stunden | US-Kassasitzung, 13:30–20:00 UTC |
Der Rechner behandelt einen "Pip" als einen Indexpunkt zu $1 pro Lot. Zahlt der Kontrakt Ihres Brokers $10 oder $50 pro Punkt, teilen Sie das Ergebnis entsprechend. Das E-Mini-Futures-Äquivalent (ES) liegt bei $50 pro Punkt; der Micro (MES) bei $5.
Die Formel für die Lotgröße bei SPX500
Lotgröße = (Kontoguthaben × Risiko %) ÷ (Stop in Punkten × $1)Beispiel 1 — $10,000-Konto, 1% Risiko, 25-Punkte-Stop:
- Risikobetrag: $100
- Verlust pro Lot: $25
- Lotgröße: 4.00 Lots
Beispiel 2 — $5,000-Konto, 1% Risiko, 40-Punkte-Stop:
- Risikobetrag: $50
- Lotgröße: 1.25 Lots
Beispiel 3 — $100,000-Prop-Firm-Konto, 0.5% Risiko, 30-Punkte-Stop:
- Risikobetrag: $500
- Lotgröße: 16.67 Lots
Schnellübersicht: SPX500 Lotgröße bei 1% Risiko
| Konto | 15-Punkte-Stop | 25-Punkte-Stop | 40-Punkte-Stop | 80-Punkte-Stop |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 0.67 | 0.40 | 0.25 | 0.13 |
| $5,000 | 3.33 | 2.00 | 1.25 | 0.63 |
| $10,000 | 6.67 | 4.00 | 2.50 | 1.25 |
| $50,000 | 33.33 | 20.00 | 12.50 | 6.25 |
| $100,000 | 66.67 | 40.00 | 25.00 | 12.50 |
Halbieren für 0.5% Risiko; verdoppeln für 2%.
Was SPX500 anders macht
- Geringere Volatilität, größere Lotzahlen. Weil ein Punkt $1 ist und die Spanne klein, sehen die Lotgrößen groß aus. Eine Position über 4 Lots sind bei einem 25-Punkte-Stop nur $100 Risiko — dieselben 4 Lots auf NAS100 mit einem 100-Punkte-Stop sind $400. Übertragen Sie Lotzahlen nicht zwischen Indizes.
- Die Spanne verengt und weitet sich mit dem VIX. In einem Regime mit niedrigem VIX bewegt sich der Index 30 Punkte am Tag und ein 15-Punkte-Stop funktioniert; in einem Regime mit hohem VIX bewegt er sich 100 Punkte und derselbe Stop ist Rauschen. Ein ATR-basierter Stop passt sich an.
- Die Eröffnung und die letzte Stunde sind die volatilen Fenster. Die Sitzungsmitte ist oft flach. Stops, die für die Eröffnung gesetzt sind, sind um 16:00 UTC überdimensioniert — und umgekehrt.
- Fed-Tage sind ein anderes Instrument. Die Entscheidung um 18:00 UTC und die anschließende Pressekonferenz erzeugen die größten Sitzungen des Jahres. Ein 25-Punkte-Stop durch das Statement ist ein Münzwurf.
- Alles korreliert damit. NAS100, US30, Bitcoin während der US-Stunden und AUD/USD laufen an Risikotagen alle mit dem S&P. Rechnen Sie das kombinierte Exposure zusammen.
Häufige Fehler bei der SPX500-Positionsgröße
- NAS100-Lotgrößen wiederverwenden. Sie sind bei den engeren Stops des S&P für dasselbe Dollarrisiko zwei- bis dreimal zu groß.
- Falscher Kontraktmultiplikator. Ein Kontrakt mit $50 pro Punkt bedeutet das Fünfzigfache des Risikos, das diese Seite annimmt. Prüfen Sie die Spezifikation.
- Stops unter 10 Punkten. Sie liegen innerhalb der News-Spanne des Spreads und an den meisten Tagen innerhalb einer einzigen 5-Minuten-Kerze.
- Zur Eröffnung mit einem Stop für die Sitzungsmitte dimensionieren. Die ersten 30 Minuten brauchen Luft.
- Den Futures-Roll ignorieren. CFDs, die ES abbilden, rollen quartalsweise mit einer Preisanpassung, die einen nahen Stop auslösen kann.
Ihre SPX500-Trades in Fips verfolgen
Das kostenlose Trading-Tagebuch von Fips erfasst jeden Index-Trade mit seinem Punkte-Ergebnis, seinem R-Vielfachen und der Tageszeit, was leicht erkennen lässt, ob Ihre Trades in der Sitzungsmitte Ihre Ergebnisse aus der Eröffnungsstunde nach unten ziehen. Verbinden Sie ein Konto bei MT4, MT5 oder cTrader, und die Trades werden automatisch importiert. Testen Sie ein S&P-Setup im Backtesting über Phasen mit hohem und niedrigem VIX, bevor Sie es live dimensionieren, und nutzen Sie den Wirtschaftskalender für die Termine von Fed und Verbraucherpreisen.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel ist 1 Punkt bei SPX500 wert?
$1 pro Lot bei den meisten CFD-Brokern. Manche Kontrakte zahlen $10 oder $50 pro Punkt; der E-Mini-Future zahlt $50 und der Micro zahlt $5.
Welche Lotgröße sollte ich auf einem SPX500-Konto über $10,000 verwenden?
Bei 1% Risiko und einem 25-Punkte-Stop sind es 4 Lots. Bei einem 40-Punkte-Stop 2.5 Lots. Bei einem 80-Punkte-Stop 1.25 Lots.
Was ist ein sinnvoller Stop-Loss beim S&P 500?
Intraday-Setups nutzen üblicherweise 15–40 Punkte, 4-Stunden-Setups 50–100, Tages-Setups 120–250. An Fed- und Inflationstagen weiten Sie ihn aus oder bleiben flat.
Ist SPX500 dasselbe wie US500 oder SP500?
Ja — verschiedene Ticker für denselben S&P-500-CFD. Der Punktwert kann sich je nach Broker unterscheiden, prüfen Sie ihn also vor dem Dimensionieren.