Le CFD DAX 40 est un instrument de séance européenne dont la valeur du point est en euros : un lot vaut €1 par point chez la plupart des courtiers, et l'indice couvre typiquement 150–250 points entre l'ouverture de Francfort et la clôture américaine. Ses deux fenêtres volatiles — l'ouverture du cash européen et l'ouverture américaine — décident si un stop survit ou non. Ce calculateur de taille de lot renvoie la taille adaptée à votre solde, votre risque et votre stop en points, en traitant un point comme $1 ; les notes ci-dessous couvrent la conversion en euros et les sessions.
Les caractéristiques du CFD GER40 (DAX)
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Lot standard | 1 contrat, €1 par point d'indice chez la plupart des courtiers (certains utilisent €5, €10 ou €25) |
| Micro-lot (0.01) | €0.01 par point |
| Mouvement de 1 point, 1 lot | €1 — environ $1.05–1.10 selon EUR/USD |
| Mouvement de 100 points, 1 lot | €100 |
| Spread typique | 0.8–2 points pendant les heures européennes ; plus large la nuit |
| Range quotidien typique | environ 150–250 points ; 400+ les jours de BCE et de données américaines |
| Heures les plus liquides | de l'ouverture du cash de Francfort à 07:00 UTC jusqu'à l'ouverture américaine à 13:30 UTC |
Le calculateur traite un point comme $1 par lot. Sur un compte en USD, le chiffre réel est €1 converti au taux courant — multipliez le résultat par 1 ÷ EUR/USD (environ 0.92 à 1.09) pour obtenir le risque exact en dollars, ou dimensionnez sur la base de $1 et acceptez une légère surestimation du risque, ce qui va dans le sens de la prudence.
La formule de taille de lot pour GER40
Taille de lot = (Solde du compte × Risque %) ÷ (Stop en points × Valeur du point)Exemple 1 — compte de $10,000 avec 1 % de risque, stop de 50 points, €1 ≈ $1.08 :
- Montant risqué : $100
- Perte par lot : 50 × $1.08 = $54
- Taille de lot : 1.85 lots (la base de $1 du calculateur donne 2.00)
Exemple 2 — compte de €5,000 avec 1 % de risque, stop de 80 points :
- Montant risqué : €50
- Perte par lot : €80
- Taille de lot : 0.63 lots
Exemple 3 — compte prop firm de $100,000 avec 0.5 % de risque, stop de 60 points :
- Montant risqué : $500
- Perte par lot : 60 × $1.08 = $64.80
- Taille de lot : 7.72 lots
Référence rapide : taille de lot GER40 à 1 % de risque (€1 par point ≈ $1.08)
| Compte | stop 30 points | stop 50 points | stop 80 points | stop 150 points |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.06 |
| $5,000 | 1.54 | 0.93 | 0.58 | 0.31 |
| $10,000 | 3.09 | 1.85 | 1.16 | 0.62 |
| $50,000 | 15.43 | 9.26 | 5.79 | 3.09 |
| $100,000 | 30.86 | 18.52 | 11.57 | 6.17 |
Divisez par deux pour 0.5 % de risque ; doublez pour 2 %.
Ce qui rend le DAX différent
- Deux ouvertures. L'ouverture du cash de Francfort à 07:00 UTC et l'ouverture américaine à 13:30 UTC produisent chacune un pic de range ; les heures intermédiaires sont souvent calmes. Un stop calibré pour 10:00 UTC est sous-dimensionné à 07:05.
- C'est un instrument en euros. La valeur du point est de €1. Le risque d'un compte en USD évolue avec EUR/USD ; un effet faible au jour le jour, mais qui s'accumule sur de grosses positions.
- La BCE et les données allemandes le font bouger directement. Les décisions de la BCE, les enquêtes IFO et ZEW allemandes et l'inflation de la zone euro produisent des séances de 150–300 points ; les données américaines le font bouger aussi, via l'ouverture américaine.
- La nuit est fine et sujette aux gaps. Le CFD cote en continu chez la plupart des courtiers, mais entre la clôture américaine et l'ouverture de Francfort le spread s'élargit et des dérives de 100 points sur une actualité asiatique sont courantes. Les stops de nuit ont besoin de marge.
- Le multiplicateur de contrat varie plus que sur les indices américains. €1, €5, €10 et €25 par point sont tous en usage. Un trade « 1 lot » peut porter vingt-cinq fois le risque supposé sur cette page — vérifiez la spécification.
Erreurs fréquentes de dimensionnement sur GER40
- Des stops calibrés comme du forex. Un stop de 15 points tient à l'intérieur de la première bougie de l'ouverture de Francfort. Les traders intraday utilisent typiquement 40–100 points.
- Ignorer le multiplicateur. L'erreur la plus coûteuse sur le DAX.
- Dimensionner à l'ouverture avec un stop de milieu de séance. Divisez le risque par deux pendant la première demi-heure de chaque ouverture, ou attendez.
- Empiler avec les indices américains après 13:30 UTC. À partir de l'ouverture américaine, le DAX suit le S&P ; un long DAX et un long SPX500 forment un seul pari en taille double.
- Oublier la conversion en euros sur les grosses positions. À 20 lots, un mouvement de 2 % sur EUR/USD représente une variation de 2 % de votre risque en dollars.
Suivez vos trades DAX dans Fips
Le Journal de Trading gratuit de Fips enregistre chaque trade d'indice avec son résultat en points, son multiple de R et son heure de la journée, ce qui vous permet de séparer vos trades de l'ouverture de Francfort de ceux de l'ouverture américaine et de voir auxquels vos stops survivent réellement. Connectez un compte MT4, MT5 ou cTrader et vos trades sont importés automatiquement. Faites un backtesting d'un setup DAX pour trouver sa pire série de pertes sur données historiques, et utilisez le Calendrier Économique pour les dates de la BCE et des publications allemandes.
Questions fréquentes
Combien vaut 1 point sur GER40 ?
€1 par lot chez la plupart des courtiers CFD — environ $1.08 avec un EUR/USD à 1.08. Certains contrats paient €5, €10 ou €25 par point.
Quelle taille de lot utiliser sur un compte DAX de $10,000 ?
À 1 % de risque avec un stop de 50 points, environ 1.85 lot à €1 le point. Avec un stop de 80 points, 1.16 lot. Vérifiez le multiplicateur de votre courtier avant de passer l'ordre.
Quel stop loss raisonnable sur le DAX ?
Les setups intraday utilisent couramment 40–100 points, les setups en 4 heures 150–300, les setups journaliers 350–700. Élargissez-le aux deux ouvertures et les jours de BCE.
GER40 est-il identique à DE40, DAX40 ou GER30 ?
GER40, DE40 et DAX40 désignent l'indice actuel à 40 valeurs sous des tickers différents. GER30 et DE30 sont d'anciens tickers datant de l'époque où l'indice comptait 30 composantes ; le contrat porte aujourd'hui sur le même indice.