Der JP225-CFD bildet den Nikkei 225 ab und wird in Yen notiert. Damit ist er der Index, bei dem Lotgrößen am seltsamsten aussehen. Bei einer Kontraktgröße von 1 bewegt sich ein Lot um ¥1 pro Indexpunkt, also um weniger als einen US-Cent, und ein normaler Stop auf einem normalen Konto ergibt schnell Dutzende Lots. Viele Broker verwenden einen größeren Kontrakt, und dann ist derselbe Trade nur ein Bruchteil eines Lots. Dieser Lot Rechner geht von 1 Lot = ¥1 pro Punkt aus, dem Standard in der Pip-Engine von Fips, rechnet Yen mit dem jeweils aktuellen EZB-Referenzkurs in Ihre Kontowährung um und lässt Sie die Kontraktgröße Ihres Brokers eintragen. Die Beispiele unten gehen von USD/JPY bei 150.00 aus.
Kontraktdaten zum JP225-CFD (Nikkei 225)
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Basiswert | Nikkei 225 Index |
| Kurswährung | JPY |
| Kontraktgröße | brokerabhängig; Standard im Rechner ist ¥1 pro Indexpunkt und Lot |
| Punkt | 1 Indexpunkt (bei einer Notierung in ganzen Zahlen zugleich der MT5-Point) |
| Bewegung von 1 Punkt, 1 Lot (Standard) | ¥1, in Dollar also 1 ÷ USD/JPY ($0.0067 bei 150) |
| Bewegung von 100 Punkten, 1 Lot (Standard) | ¥100, $0.67 bei USD/JPY 150 |
| Bewegung von 1 Punkt, 1 Lot, Kontraktgröße N | ¥N |
| Kassasitzung | Tokyo Stock Exchange, 09:00–11:30 und 12:30–15:30 japanischer Zeit |
Lesen Sie zuerst die Kontraktgröße ab. Klicken Sie in MT5 in der Marktübersicht mit der rechten Maustaste auf das Symbol, öffnen Sie die Spezifikation und lesen Sie die "Kontraktgröße" ab (in der englischen Oberfläche "Contract size"), dazu das Mindestvolumen, die Volumenschrittweite und das Höchstvolumen. Broker führen den Index als JP225, JPN225, JAP225 oder Japan 225, und Kontraktgröße und Nachkommastellen unterscheiden sich zwischen ihnen. Tragen Sie den Wert in das Feld für die Kontraktgröße im Rechner ein.
Den Punktwert selbst berechnen
Punktwert pro Lot (JPY) = Kontraktgröße × ¥1
Punktwert pro Lot (USD) = Kontraktgröße ÷ USD/JPY-KursBei Kontraktgröße 1 und einem angenommenen USD/JPY von 150.00 ist ein Punkt auf 1.00 Lot genau 1 ÷ 150 = $0.0067 wert. Bei Kontraktgröße 100 sind es $0.67. Der Kurs ist eine Annahme für die Beispiele, keine Notierung; der Rechner verwendet den EZB-Referenzkurs des Tages und zeigt dessen Datum unter dem Ergebnis an. Der Pip-Rechner liefert den Wert pro Punkt und pro Bewegung um 1.00 für jede beliebige Lotgröße.
Die Formel für die Lotgröße bei JP225
Lotgröße = (Kontoguthaben × Risiko %) ÷ (Stop in Indexpunkten × Punktwert pro Lot)Der vollständige Leitfaden zur Lotgröße verwendet dieselbe Formel bei anderen Symbolen. Die Lotgrößen werden wie im Rechner auf 0.01 abgerundet.
Beispiel 1 — $10,000-Konto, 1% Risiko, 150-Punkte-Stop, Kontraktgröße 1, USD/JPY 150.00 (angenommen):
- Risikobetrag: $100
- Verlust pro Lot: 150 × ¥1 = ¥150 = $1.00
- Lotgröße: 100.00 Lots
Beispiel 2 — derselbe Trade bei Kontraktgröße 100:
- Verlust pro Lot: 150 × ¥100 = ¥15,000 = $100.00
- Lotgröße: 1.00 Lot
Das Risiko ist identisch, nur die Einheit hat sich geändert. Wenn eine Lotgröße absurd aussieht, liegt es fast immer an der Kontraktgröße. Prüfen Sie bei einem kleinen Kontrakt, ob die benötigte Größe innerhalb des maximalen Volumens pro Order Ihres Brokers liegt.
Beispiel 3 — ¥1,500,000-Konto, 1% Risiko, 200-Punkte-Stop, Kontraktgröße 100:
- Risikobetrag: ¥15,000
- Verlust pro Lot: 200 × ¥100 = ¥20,000, ohne Umrechnung
- Lotgröße: 0.75 Lots
Beispiel 4 — $100,000-Prop-Firm-Konto, 0.5% Risiko, 200-Punkte-Stop, Kontraktgröße 10, USD/JPY 150.00 (angenommen):
- Risikobetrag: $500
- Verlust pro Lot: 200 × ¥10 = ¥2,000 = $13.33
- Lotgröße: 37.50 Lots
Auf einem finanzierten Konto begrenzt das tägliche Verlustlimit die Summe aller Trades, nicht nur einen einzelnen. Der Beitrag zum täglichen Drawdown bei Prop Firms erklärt, wie es gemessen wird, und die Regeln der Prop Firmen vergleichen die Firmen.
Schnellübersicht: JP225 Lotgröße auf $10,000 bei 1% Risiko (USD/JPY 150.00 angenommen)
| Kontraktgröße | 100-Punkte-Stop | 150-Punkte-Stop | 250-Punkte-Stop | 400-Punkte-Stop |
|---|---|---|---|---|
| 1 (¥1 pro Punkt) | 150.00 | 100.00 | 60.00 | 37.50 |
| 10 (¥10 pro Punkt) | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 3.75 |
| 100 (¥100 pro Punkt) | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 0.37 |
Für andere Kontostände skalieren Sie proportional: Bei $5,000 ist es die Hälfte jedes Werts, bei $50,000 das Fünffache. Bei USD/JPY 140 fällt jeder Wert um rund 7% kleiner aus, bei 160 um rund 7% größer.
Was den Nikkei 225 anders macht
- Es ist ein Yen-Instrument. Auf einem Dollarkonto bewegt sich das Risiko einer festen Position mit USD/JPY, selbst an einem Tag, an dem der Index auf der Stelle tritt.
- Yen und Index hängen zusammen. Ein schwächerer Yen ging oft mit einem festeren Nikkei einher, weil viele Indexwerte Exporteure sind. Ein Long im JP225 und ein Long in USD/JPY können näher an einer einzigen Position liegen, als es aussieht.
- Er ist preisgewichtet. Der Nikkei 225 gewichtet seine Werte nach dem Aktienkurs, nicht nach dem Marktwert. Eine Handvoll hochpreisiger Aktien kann den Index daher allein bewegen.
- Er handelt rund um die Uhr. Der Kassamarkt ist während der Tokioter Stunden geöffnet, Nikkei-Futures werden aber auch in Osaka und Chicago gehandelt, und der CFD folgt ihnen. Eine Position, die durch die US-Sitzung gehalten wird, reagiert auf US-Nachrichten, während Tokio geschlossen ist.
- Entscheidungen der Bank of Japan bewegen beide Seiten. Eine Überraschung der BoJ bewegt Yen und Index gleichzeitig und verändert damit sowohl den Kurs als auch den Dollarwert jedes Punkts.
Häufige Fehler bei der JP225-Positionsgröße
- Von $1 pro Punkt ausgehen. Das ist der Standard des Rechners für US-Index-CFDs, nicht für JP225. Bei Kontraktgröße 1 ist ein JP225-Punkt ¥1 wert, rund $0.0067. Wer Beispiel 1 mit $1 pro Punkt rechnet, erhält 0.66 Lots statt 100.00, eine Position weit unter dem eingestellten Risiko; der umgekehrte Fehler auf einem großen Kontrakt macht sie weit größer.
- Die Kontraktgröße ignorieren. Kontraktgrößen von 1, 10 und 100 ergeben für dasselbe Risiko Lotgrößen, die um den Faktor hundert auseinanderliegen.
- Stops in Forex-Größe. Bei einem fünfstelligen Indexstand ist ein Stop von ein paar Dutzend Punkten nur ein kleiner Bruchteil der Bewegung einer gewöhnlichen Sitzung.
- Die Umrechnung über USD/JPY vergessen. Dieselbe Lotgröße trägt ein anderes Dollarrisiko, sobald sich der Yen bewegt.
- Das Höchstvolumen des Brokers überschreiten. Bei kleinen Kontraktgrößen kann die errechnete Lotgröße mehr als eine Order erfordern.
Ihre Nikkei-Trades in Fips verfolgen
Der Rechner auf dieser Seite ist kostenlos und funktioniert ohne Konto. Fips, das Trading-Tagebuch, zu dem er gehört, befindet sich in einer privaten Beta mit Zugang über eine Warteliste. Im Trading-Tagebuch synchronisieren sich MT4- und MT5-Konten über das schreibgeschützte Investor-Passwort und cTrader über einen reinen Lesezugriff. Andere Plattformen übernehmen Sie per CSV-Import oder manueller Eingabe, und Fips fragt nie nach Ihrem Login-Passwort. Wenn Sie das Risiko jedes JP225-Trades in Ihrer Kontowährung erfassen statt in Lots, bleiben die Ergebnisse vergleichbar, auch wenn Sie den Broker oder die Kontraktgröße wechseln.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel ist 1 Punkt bei JP225 wert?
Bei der Standard-Kontraktgröße des Rechners von 1 sind es ¥1 pro Punkt und Lot, rund $0.0067 bei USD/JPY 150. Bei einer Kontraktgröße von 100 sind es ¥100, rund $0.67. Prüfen Sie die Kontraktgröße in der MT5-Symbolspezifikation.
Warum zeigt der Rechner bei JP225 eine so große Lotgröße an?
Weil bei Kontraktgröße 1 jedes Lot pro Punkt sehr wenig wert ist. Ein Risiko von $100 bei einem 150-Punkte-Stop erfordert 100 Lots bei ¥1 pro Punkt oder 1 Lot bei ¥100 pro Punkt. Tragen Sie die Kontraktgröße Ihres Brokers ein, und der Wert passt sich an.
Welche Lotgröße sollte ich auf einem JP225-Konto über $10,000 verwenden?
Bei 1% Risiko, einem 150-Punkte-Stop und USD/JPY bei 150: 100.00 Lots bei Kontraktgröße 1, 10.00 bei Kontraktgröße 10, 1.00 bei Kontraktgröße 100.
Ist JP225 dasselbe wie JPN225, Japan 225 oder der Nikkei?
Ja, das sind Broker-Ticker für einen CFD auf denselben Index. Unterschiede zwischen Brokern gibt es bei der Kontraktgröße und der Zahl der Nachkommastellen.